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该功能用于核对日记账与对账单明细。提供两种对账方式（自动对账和手工对账）、两种取消对账方式（自动取消对账和手工取消对账）。
表头
栏目 说明 账号名称 显示当前对账账户名称 账号 显示当前对账账户账号 日期 显示当前对账日期
栏目 说明 序号 选择 手工对账或手工取消对账时，选择日记账 日期 显示日记账日期 摘要 显示日记账摘要 结算方式 显示日记账结算方式 票据日期 显示日记账票据日期 票号 显示日记账票号 借方 显示日记账借方金额 贷方 显示日记账贷方金额 对账状态 显示日记账对账状态：已对账、空 空表示日记账尚未对账 对账号 显示已对账日记账的对账序号 格式为M/A+年（YYYY）+月（MM）+日（DD）+“-”+四位流水，如M20100101-0001 M代表手工对账，A代表自动对账
栏目 说明 序号 选择 手工对账或手工取消对账时，选择对账单 日期 显示对账单日期 摘要 显示对账单摘要 结算方式 显示对账单结算方式 票据日期 显示日记账票据日期 票号 显示对账单票号 借方 显示对账单借方金额 贷方 显示对账单贷方金额 对账状态 显示对账单对账状态：已对账、空 空表示对账单尚未对账 对账号 显示已对账对账单的对账序号 格式为M/A+年（YYYY）+月（MM）+日（DD）+“-”+四位流水，如M20100101-0001 M代表手工对账，A代表自动对账
栏目 说明 收入金额 手工对账或手工取消对账时，已选日记账借方金额合计 支出金额 手工对账或手工取消对账时，已选日记账贷方金额合计 收支净额 收支净额=收入金额-支出金额
栏目 说明 收入金额 手工对账或手工取消对账时，已选对账单收入金额合计 对账单余额在借方的，收入金额=借方金额 对账单余额在贷方的，收入金额=贷方金额 支出金额 手工对账或手工取消对账时，已选对账单支出金额合计 对账单余额在借方的，支出金额=贷方金额 对账单余额在贷方的，支出金额=借方金额 收支净额 收支净额=收入金额-支出金额
将现金银行日记账与银行对账单核对。
- 自动对账必选条件：行金额相等、总金额相等，二选其一
- 行金额相等：日记账与对账单按行核对，一行日记账与一行对账单金额相等则核对成功
- 总金额相等：日记账与对账单按组核对，若干行日记账与若干行对账单金额合计相等则核对成功，不相等则按“行金额相等”条件继续核对
- 自动对账非必选条件：日期相差天数、结算方式相同、票号相同
- 非必选条件与“行金额相等”条件组合：同时满足非必选条件与“行金额相等”条件，则核对成功 例如：“结算方式相同”条件与“行金额相等”条件组合：一行日记账与一行对账单结算方式相同且金额相等，则核对成功
- 非必选条件与“总金额相等”条件组合：同时满足非必选条件与“总金额相等”条件，则核对成功；满足非必选条件但不满足“总金额相等”条件，则按非必选条件与“行金额相等”条件组合继续核对；不满足非必选条件的日记账与对账单不能核对 例如：“结算方式相同”条件与“总金额相等”条件组合：若干行日记账与若干行对账单结算方式相同且金额合计相等，则核对成功；结算方式相同但金额合计不相等，则按“结算方式相同”条件与“行金额相等”条件组合继续核对；结算方式不相同的日记账与对账单不能核对
- 日期相差天数：输入天数，日期相差天数小于等于指定天数的日记账和对账单可以核对 “日期相差天数”条件与“总金额相等”条件不能组合 例如：“日期相差天数”<=10：3月15日的日记账与3月5日至3月25日之间的对账单可以核对，与3月4日及之前或3月26日及之后的对账单不能核对
- 点击“手工对账”，选择待对账日记账和对账单，“保存”即可
- 注意事项：
- 支持日记账同方向红字与蓝字对账
- 支持对账单同方向红字与蓝字对账
自动取消对账可选条件：当前界面、业务日期、对账日期、对账号，四选其一
点击“手工取消对账”，选择待取消对账日记账和对账单，“保存”即可
以下情况下，手工对账结果不能保存：
- 日记账收入合计不等于对账单收入合计
- 日记账支出合计不等于对账单支出合计
以下情况下，手工取消对账结果不能保存：
- 日记账收入合计不等于对账单收入合计
- 日记账支出合计不等于对账单支出合计
银行对账期初中的调整后日记账余额不等于调整后对账单余额时，不能进行对账。 以下情况下，会导致调整后日记账余额不等于调整后对账单余额：
- 银行对账期初尚未录入完成
- 修改现金银行期初余额
- 修改现金银行日记账的结果导致银行对账期初中的日记账余额发生变化
期初余额调节表不平衡时，请取消对账后调整银行对账期初余额或未达明细，待平衡后再进行对账。