用友畅捷通软件现金银行日记账查询

功能概述

该报表用于现金银行日记账的查询、可按期间查看收支业务。

功能入口

• 出纳管理→业务处理→现金银行日记账查询
• 出纳管理工作台→现金银行日记账查询

栏目说明

过滤条件

栏目	说明
账号名称	现金、银行、其他类账号
币种
部门
日期
摘要	支持模糊查询
结算方式
票据日期
票号
方向
金额
经手人
经办部门
对方单位分类
对方单位
项目分类
项目
来源单据
单据号
单据日期
操作员
表体自定义项

 

表头

栏目	说明
账号类别
账号名称	现金、银行、其他类账号
账号
币种
开户银行
日期

 

表体

栏目	说明
账号类别
账号名称	现金、银行、其他类账号
账号
币种
开户银行
日期
出纳编号	系统自动生成由日期和流水号组成
凭证字号	显示由日记账或单据生成的凭证的类别和编号 隐藏合计时，默认不显示
摘要
结算方式	非银行账号，默认不显示
票据日期	非银行账号，默认不显示
票号	非银行账号，默认不显示
出纳编号	系统自动生成，由日期和流水号组成
对方科目	显示由日记账或单据生成的凭证的对方科目 隐藏合计时，默认不显示
借（收入）-金额
借（收入）-汇率
借（收入）-本币
贷（支出）-金额
贷（支出）-汇率
贷（支出）-本币
方向
余额-金额
余额-本币
经手人	经手收支业务的人员
经办部门
对方单位
对方账号	当引入银行存取款单时带入银行存取款单的对方 账号.也可以手工录入,当手工录入对方账号时,现金银行日记账保存会自动生成对方账号的现金 银行日记账,并在生成凭证时自动合并生成
对方部门	手工录入
对方项目	手工录入
收入	可以手工录入或者引入单据时带入第一条收入明细
费用	可以手工录入或者引入单据时带入第一条费用明细
项目
来源单据	显示由单据生成的日记账的来源单据类型
单据号	显示由单据生成的日记账的来源单据单据号
单据日期	显示由单据生成的日记账的来源单据单据日期
操作员	登记日记账的用户

操作说明

样式

启用多币种时，可更改日记账账页格式。

原币式：显示【金额】

本币式：显示【本币】

原本币式：显示【金额】【汇率】【本币】

 

联查

可以联查：由录入日记账生成的的会计凭证

由单据生成的日记账的来源单据生成的会计凭证

由单据生成的日记账的来源单据

操作：联查→凭证

联查→单据