余额调节表

功能概述

该功能用于查询银行对账以后的余额调节表。

功能入口

• 现金银行→银行对账→余额调节表
• 现金银行工作台→余额调节表
• 报表中心→现金银行→余额调节表

栏目说明

查询条件

栏目	说明
账号名称
平衡情况	平衡、不平衡、空
截止日期

 

查询结果

栏目	说明
账户信息
账号名称	显示启用银行对账的银行账号名称
账号	显示启用银行对账的银行账号
截止日期
调节表信息
日记账余额	显示截止日期日记账余额
加：银收企未收
减：银付企未付
调整后日记账余额
对账单余额	显示截止日期对账单余额
加：企收银未收
减：企付银未付
调整后对账单余额
企业已收付银行未收付
日期	显示截止日期前（含截止日期）所有未对账日记账记录
摘要
结算方式
票据日期
票号
借方
贷方
银行已收付企业未收付
日期	显示截止日期前（含截止日期）所有未对账银行对账单记录
摘要
结算方式
票号
借方
贷方

操作说明