用友畅捷通软件银行对账单处理操作

功能概述

该功能用于维护银行对账单，将从银行取得的银行对账单录入到系统中，用于对账。

功能入口

• 现金银行→银行对账→银行对账单
• 现金银行→流程图→银行对账单
• 现金银行工作台→银行对账单

栏目说明

表头

栏目	说明
账号名称	显示启用银行对账的银行账号名称
账号	显示启用银行对账的银行账号
对账启用日期	显示启用银行对账的银行账号对账启用日期
期初余额	显示当前账号查询条件起始日期前一日余额

表体

栏目	说明
日期
摘要
结算方式
票号
借方
贷方
余额

操作说明

选择银行账号，录入银行对账单，保存。

常见问题

什么情况下对账单不允许修改、删除？

以下情况下，对账单不允许修改、删除：

对账单已对账