现金银行日记账编辑

功能概述

该报表用于现金银行日记账的编辑录入。

功能入口

• 出纳管理→业务处理→现金银行日记账编辑
• 出纳管理工作台→现金银行日记账编辑

栏目说明

过滤条件

栏目	说明
账号名称	需要录入日记账的现金、银行或其他类型账号
日期	录入现金银行日记账的日期期间

 

表头

栏目	说明
账号类别
账号名称	现金、银行、其他类账号
账号
币种
开户银行
日期

 

表体

栏目	说明
账号类别
账号名称	现金、银行、其他类账号
账号
币种
开户银行
日期
出纳编号	系统自动生成由日期和流水号组成
凭证字号	显示由日记账或单据生成的凭证的类别和编号 隐藏合计时，默认不显示
摘要
结算方式	非银行账号，默认不显示
票据日期	非银行账号，默认不显示
票号	非银行账号，默认不显示
出纳编号	系统自动生成，由日期和流水号组成
对方科目	显示由日记账或单据生成的凭证的对方科目 隐藏合计时，默认不显示
借（收入）-金额
借（收入）-汇率
借（收入）-本币
贷（支出）-金额
贷（支出）-汇率
贷（支出）-本币
方向
余额-金额
余额-本币
经手人	经手收支业务的人员
经办部门
对方单位
对方账号	当引入银行存取款单时带入银行存取款单的对方 账号.也可以手工录入,当手工录入对方账号时,现金银行日记账保存会自动生成对方账号的现金 银行日记账,并在生成凭证时自动合并生成
对方部门	手工录入
对方项目	手工录入
收入	可以手工录入或者引入单据时带入第一条收入明细
费用	可以手工录入或者引入单据时带入第一条费用明细
项目
来源单据	显示由单据生成的日记账的来源单据类型
单据号	显示由单据生成的日记账的来源单据单据号
单据日期	显示由单据生成的日记账的来源单据单据日期
操作员	登记日记账的用户

操作说明

现金银行日记账的登记

• 登记日记账有两种方式：自动登记、手工登记。
• 自动登记：财务选项“现结类单据生效时自动引入现金银行日记账”为是时，系统根据生效的收支单据自动登记日记账。
• 手工登记又分为引入、和录入两种
•  手工登记-引入
  • 选择单据明细，确定后引入。
  • 操作：“引入”
  • 可生成日记账的单据包括：（现结）收款单、（现结）付款单、（现结）收入单、（现结）费用单、银行存取款单、现金盘点单
• 手工登记-录入
  • 录入日期、摘要、收支金额、经手人后保存。
  • 操作：“增行”（点击左侧序号值时出现）
  • 带“*”为必填项
• 建议
  • 未启用购销管理时，以录入方式登记日常收支业务日记账
• 启用购销管理时，以自动登记或引入方式登记日常收支业务日记账，以录入方式登记无单据业务日记账

 

样式

启用多币种时，可更改日记账账页格式。

原币式：显示【金额】

本币式：显示【本币】

原本币式：显示【金额】【汇率】【本币】

 

联查

可以联查：由录入日记账生成的的会计凭证

由单据生成的日记账的来源单据生成的会计凭证

由单据生成的日记账的来源单据

操作：联查→凭证

联查→单据

 

常见问题

什么情况下日记账不允许修改、删除？

以下情况下，日记账不允许修改、删除：

• 日记账已对账
• 录入日记账已生成凭证
• 当前记录是自动登记的日记账
• 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期

 

 什么情况下日记账不允许保存？

以下情况下，录入日记账不允许保存：

• 日期、摘要、收支金额至少有一项为空
• 借方金额和本币均为0，或贷方金额和本币均为0
• 当前账号启用了赤字控制，且原币余额小于0
• 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期

 

什么情况下引入日记账失败？

以下情况下，引入日记账失败：

• 当前账号启用了赤字控制，且原币余额小于0
• 所选单据明细引入时，只要有一条明细引入失败则所有明细均引入失败

 

 什么情况下在引入窗口中看不到希望引入的单据？

以下情况下，单据不在引入窗口中显示：

• 单据日期所在期间已结账
• 单据明细金额为0
• 单据账号与日记账当前账号不一致
• 单据尚未生效
• 单据日期之后的现金盘点单已经引入日记账