对于引入数据，可能涉及到的核算信息比较多的，允许未完成的情况下进行保存；比如我们引入了应收账款，业务里我们只提供了客户信息，但我们同时启用了部门核算，则需要我们逐一进行部门核算调整；在未调整完之前，也允许我们将当前的期初信息进行保存。并且不会调整你从业务导入的总金额信息，以方便你调整使得业务和财务一致。

如下示例，业务导入总金额200元，在核算调整时，可能由于时间原因，只调整了91元，我们依然允许你进行保存，并不会改变200元的总值，直到你调整完成后或者你强制影响总期初余额。

此时点保存的提示

将由你自己决定如何处理。让用户自主，也更方便核算量大一此调整不完的客户延期调整。

8、会计凭证约束更少，实施更方便

会计凭证没有损益科目借贷方的约束，你可以任意录入，也不会影响你的利润表和资产负债表处理。

不需要你约定收入科目必须的在贷方，支出科目必须在借方之类。

9、常用凭证处理更直观

常用凭证的保存修改调用，直接在会计凭证界面完成。

支持直接将已经存在的凭证保存为常用凭证。

也支持新录入凭证保存为常用凭证。

通过双击常用凭证列表或者通过按钮选择，将常用凭证科目信息调入凭证供使用。

10、凭证制作更灵活

支持对业务单据类型和业务单据时间范围的选择；

支持单据选择，也支持凭证生成方式选择。

生成方式提供：按单生成、按单据类型生成汇总凭证、所有单据生成汇总凭证

支持凭证字选择，是否合并同向科目，以及对于未设置好对应科目的信息进行科目设置。

对于一些异常现象我们还提供提示。

11、丰富的决策支持

通过进货排行榜、销售排行榜、畅销滞销分析，帮助管理者寻找到最佳供应商、最佳代理伙伴客户、最佳公司销售人员、最适销产品；

通过库存周转率分析，帮助管理者思考产品周转情况，分析为什么有些周转快，有些慢，从而寻找到原因，推动所有产品的周转

通过采购销售波动分析，帮助管理者了解市场行情变化，结合各种内部外部环境趋势，更加准确地判断未来走势，更加合理地采购和安排销售，以期达到更好的经营效果；

通过账龄分析，帮助管理者及时掌握欠账情况，及时安排有关人员进行有关款项催收，防止发生不必要的坏账呆账；同时也通过帐龄分析，帮助管理者更好地判断合作伙伴的支付能力和信用状况，以更好地开拓合作客户；

通过我的桌面、经营体检，通过简要的同期对比、最佳客户商品销售状态和整体利益趋势，把握公司大体经营状态，帮助提醒管理者分析问题做出思考判断，以更好地推进整体经营；

第二部分财贸宝应用价值说明

第一章记录查询价值

1、利用往来单位，将供应商、客户和其它伙伴信息完整记录，一方面是公司人脉资源记录，一方面是公司业务关联人；

2、通过商品信息，记录下我们当前经营哪些品类，都与哪些生产厂商哪些品牌有关联；

3、利用各业务单据，记录下每一笔交易数据，关联伙伴是谁，谁经手，涉及金额，涉及金额或者收支类型等；

4、利用会计凭证，记录下会计人员需要的财务数据，并记录下业务关联关系；

5、通过操作日志，记录下每一个登录系统的人，以及重要的操作行为；

6、

第二章统计分析价值

1、通过销售排行榜，帮助管理者分析出最畅销的商品，购买力最好的伙伴，出货最好的仓库门店，销售能力最好的职员；

2、通过畅销和滞销分析，帮助管理者寻找到最适销的产品和应该淘汰的产品，以提升公司经营业绩，降低不良产品采购

3、通过库存周转率与库龄分析，帮助管理者分析商品的最佳采购周期和数量，避免库存积压，也防止脱销影响经营

4、通过进货排行榜，帮助管理者分析出供货量最高的伙伴、采购任务最高的职员、收货量最高的仓库、采购量最高的产品，并帮助分析有关深层次原因

5、通过进货波动分析，帮助管理者分析各期间采购波动的规律和原因，为后续计划采购提供更科学的依据，避免过度采购

6、通过销售退货统计，帮助管理者分析客户或者仓库或者商品退货率，以掌握商品质量情况、仓库服务情况、客户稳定性情况；

7、通过采购退货统计，帮助管理者分析供应商供货质量情况、产品质量适销情况，避免后续不必要的采购，或者提醒管理者适时更换伙伴以保证持续经营

8、通过销售波动分析，帮助管理者分析各期间销售波动的规律和原因，以有针对性的开展针对客户、针对职员、针对仓库、针对产品的关怀调研，以促进后续期间的销售增长或者可持续性；

9、通过商品进价波动分析，帮助管理者把握商品市场走向，更合理地安排采购，以更好为公司节约采购成本；涨价趋势的则提前采购，降价趋势的则延后采购等；

10、通过应收查询，掌握客户欠款情况，一方面做好坏账准备，一方面及时回款防止不良应收发生，同时根据应收款项与信用之比观察客户的信用能力

11、通过应付查询，及时掌握公司的债务风险，防止不必要的欠款影响公司信用，破坏后续合作；

12、通过账龄分析，及时掌握伙伴欠款走势，提醒业务层及时回款

13、通过费用统计，及时掌握公司费用支出情况，防止不必要的支出

第三章监控决策价值

1、通过操作日志的后续监控价值，提醒所有操作者不要违规操作，为保证公司系统正常运作和各级操作人员合规操作提供一个可以监管的手段

2、通过往来单位信用额度和期限，结合业务单据的及时提醒，避免公司与信用差的伙伴发生不必要的业务，造成坏账；

3、通过库存上下限报警设置，结合上下限报警提醒和单据上的控制，防止过度采购造成无仓库放货，同时也防止缺货造成脱销影响经营；

4、通过订单报警等报警提示，帮助公司管理者及时响应检查有关业务执行，避免破坏公司形象或者影响业绩的事情发生；

5、通过保质期报警，防止过期产品卖出影响公司形象甚至造成更严重的后果；

6、通过协同消息，及时掌握有关业务单据需要处理的信息，防止拖延影响业务正常开展甚至影响经营；

7、通过权限控制，保证每一操作员在自己权限范围内开展业务，防止公司信息泄漏，也防止职员越权操作，充分保证公司经营数据的安全；

8、通过系统配置，保证整个系统的运行符合公司的控制要求，防止操作员随意性操作，造成不规范行为甚至错误的数据结果；

9、通过财务报表分析，帮助管理层及时掌握公司利润情况、资产负债情况、以及现金流向，以及时调整公司有关管理控制策略，防止负债过高，也防止资金错误流向，及时进行财务风险控制；

10、通过成本异常销售密码控制约束，防止业务员过低售价给公司造成不必要的损失；

11、

第四章财务规范价值

1、通过凭证制作，保证了业务单据的准确生成会计凭证，不多生成也不少生成，以保证财务和业务一致性；

2、通过期末结账对业务结账的检查以及业务单据转会计凭证的检查，进一步保证业务财务一体，以方便对账，保证财务业务一致性；

3、通过会计科目期初余额的导入，尽可能保证业务期初与财务期初一致性，为后续经营对账提供更可靠的依据；

4、整个财务流程，严格的按钮会计习惯，录账－审核－标错－修改－审核－记账－结转－结账开展，充分满足规范应用；

5、根据企业管理需要提供三套准则，尤其是及时提供2013小企业会计准则，以更好地满足企业规范需要，更好地符合政府管理和企业内部管控需求；

第五章市场宣传提炼

1、轻松一点，业务单据自动生成会计凭证；

2、集成管理，业务财务一体化；

3、智能补货，科学采购不浪费；

4、库存报警，让你库存0积压，产品永不脱销

5、购销排行，发展最佳产品、市场、业务员、伙伴；

6、库龄分析与周转率，盘活库存资金，提升投资回报率；

7、委托代销，轻松搞定铺货业务；

8、会员管理，让储值积分打折，一卡打尽

9、多套编码，让客户商品对账一目了然

10、授权管理，约束权力，规范管理

11、数据备份，数据安全，你可以高枕无忧

12、协同消息，快速审核快速过账，提升企业运行效率

13、信用期限，远离坏账，长期经营，保证利益

第三部分财贸宝功能说明

第一章：市场三句话

1、业务财务一体。

财贸宝，是集进销存管理和财务管理于一体的管理系统。

和一般的业务软件比较，其提供了标准的规范财务管理，能够帮助那些需要规范财务核算管理的企业，实现内部财务核算管理。

和一般的财务软件比较，其提供了强大的业务解决方案，能够帮助企业快速明确地解决采购、销售、库存、往来等业务管理控制，从而达到规范业务行为，促销业务发展。

2、业务推动财务。

财贸宝，其企业管理的重点是业务，焦点是财务。

购买此软件的企业，往往是业务为主，已经非常习惯业务模式，熟悉业务管理控制；日常的购销存业务已经非常成熟；但企业发展到一定的阶段，财务规范就自然而然提上日常，成为必须；但业务不能少，财务需要快速简洁地切入到业务控制与监控中；

此类客户的特点，业务为主，业务管理是他们不可或缺的重点，最先启用的也是业务管理，最先打动他们的也是业务管理；是依附于业务管理的优秀，选择财务的解决；

3、财务决策购买。

财贸宝和商贸宝等业务软件的区别，还在于购买决策权上。

业务软件的决策权，除老板外，核心在业务管理者；

而财贸宝这类焦点转移向财务的软件，购买决策权，往往转向会计人员；

会计人员对软件提供的财务解决方案的满意度，影响并决定着系统成交的几率。

所以，此时的财务部分，是否符合会计人员习惯，是否满足其核算管理要求，成为软件成交的关键。

同时也提醒我们，我们要寻找的客户关键人物，也要转移到财务人员和老板。

第二章：功能架构

1、系统结构。

整个系统可以理解为两中心辅两翼。

两中心：业务管理和财务管理两大应用。

辅两翼：即都有一些扩展应用，都需要一些控制约束应用。

整个系统集成结构如下

业务管理应用结构如下

财务管理应用结构如下

2、管理思想

录账查账及时获得

整个体系，不管是业务部分还是财务部分，都体现“录账→查账”这样一种思想。

录账，即录单，即录入各种业务单据，录入会计凭证；

查账，即查询各种单据，查询各种统计报表；

这种思路，也体现为操作和应用思路，引导用户只需要最简单的动作“录账”，就能够自动快速获得企业管理经营需要的各种“查账”结果。

集成化全面管理

系统一方面是业务与财务的集成，使得企业管理融为一体，不再隔裂。

同时，通过体系里的技术手段方法，使这种集成更加自然；一方面业务需要的基础信息与财务需要的基本信息集成，比如收类类别的管理和收支类别科目对应设置；一方面，业务单据完成，无须企业会计人员再手动填写凭证，只需要通过系统的凭证制作，就能够轻松地将所有业务单据产生的会计影响按会计习惯生成会计凭证，避免了会计人员繁重的劳动，避免了业务财务不一致带来核账监管的困难；

这种集成，也还体现为简单的协同精神与约束；财务月结时必须保证业务月结完成，会计凭证删除时自动删除业务关联，财务月结时必须保证全部业务单据进行了凭证制作，从而一体化保证软件系统的集成性。

简洁化轻松实现

我们期望通过简化系统配置冗余，自动化分配现金流量，自动化检查业务结账凭证制作，UFO通用条件外置，简化UFO函数参数，将各种查询方案进行保存等手段，简化我们整个系统的使用，让用户更容易操作理解，少动脑袋，快速实现。

第三章：业务流程

基本流程

1、采购业务流程

2、销售业务流程

3、库存业务流程

4、钱流往来流程

5、代销业务流程

6、会员业务流程

7、财务管理流程

第四章：业务模块

1、基础准备

商品

l 商品分类、新增、修改、删除、打印；

l 商品多条码、多收货地址、价格管理；

l 商品自定义属性、库存报警、默认供应商管理；

l 商品分类搬移、停用、导入导出

l 客户多编码设置管理，方便针对不同客户提供不同的编号管理规则；

往来单位

l 供客分类管理、地区管理

l 预设入库价格方案、出库价格方案管理

l 多送货地址

l 换货期限、换货比率、账期、信用额度管理

职员管理

部门管理

仓库管理

现金银行帐户管理

收支类别管理

会计科目管理

凭证类别

凭证科目设置

l 商品类型设置，包括库存核算科目、销售成本科目、销售收入科目、受托科目、委托科目

l 往来单位科目设置，包括应收应付对照、整单折让对照、代金券对照、预收预付对照

l 收支类别科目设置

l 现金银行帐户科目设置

l 单据影响科目设置

会计科目期初余额

l 提供库存商品、往来单位、现金银行科目余额从业务期初导入的处理

l 提供期初数据试算平衡处理

l 提供期初数据对账处理

l 开账时提供对会计科目期初余额检查处理

现金流量项目期初余额

l 对现金流量项目进行期初余额管理，理论上只有开账期间不是一个会计年度开始时才会存在现金流量期初

职员应收应付期初

l 主要是为了业务统计报表里的职员应收应付时核算期初使用，没有其它更多的应用

拆装模板

l 根据公司拆分或者组装销售的的需要，建立起最常用的拆分或者组装单模板，以供后续拆装单调用；

促销单

l 进行促销单的管理，包括新增修改修改作废

l 提供时段促销

l 能够针对星期几设置促销

l 能够针对不同的仓库设置促销，以变通解决不同门店不同促销价格的需求

l 能够设置促销政策适用的单据范围，零售还是销售

l 能够设置促销品是否参与积分

l 能够对促销品进行启用或者停止的处理

l 促销品不允许再进行会员折扣处理

价格管理设置

l 通过商品价格管理，能够统一对商品进行各种价格管理，包括各预设售价

l 通过仓库价格管理，能够针对不同仓库定义不同商品价格，以变通解决不同门店或者区域执行不同的价格策略

l 能够批量根据公式进行价格调整

l 通过价格设置，能够设置售价进价出入库价格提取的顺序，以及能够提取哪些价格

会员卡管理设置

l 能够根据需要设置不同的会员卡类型

l 以类型标准定义，支持会员积分、积分抵现设置

l 支持会员不同商品设置不同积分标准

l 支持会员普通折扣和累计自动折扣和商品折扣

l 支持会员储值应用

l 支持会员消费金额或者次数限制

l 支持会员消费密码管理

l 支持会员卡发放、换卡、停用、挂失

l 支持会员图片管理

l 支持会员卡批量添加、积分清零、效期修改、充值

l 支持会员卡导入导出

l 支持会员充值记录查询

l 支持会员消费记账查询

l 支持会员积分兑换、修改处理

l 支持会员消费习惯查询

提成管理设置

l 支持对职员提成设置不同的考核周期，包括按月、按季、按半年、按年，从而约束后期的提成统计

l 支持对不同的商品设置不同的提成标准

l 支持按销售数量进行金额提成

l 支持按销售金额进行比率提成

l 支持按销售利润进行比率提成

l 支持提供参考售价以对比标准利润提成

l 支持定义其它的提成项目与标准

l 支持对提成公式进行自主定义

l 赠品在参与提成时，金额做0处理，利润为负处理

库存报警设置

l 定义全部仓库或者不同仓库不同商品的上下限报警参数，以警示仓库管理人员，防止过量采购，或者防止断货

订单报警

l 对于已经到达执行期限的订单进行报警，避免订单遗漏，或者销售订单未按期执行造成信用破坏；

启动报警

l 对于有关重要的信息在登录系统时进行启动报警，以让操作员一登录就关注这些重要信息

l 支持登录时每天报警或者每次报警或者每周一报警

单据编号规则设置

l 支持不同单据不同的编号规则

l 支持按月或者按季或者按年编号递增处理

l 支持按单据类型或者操作员进行计数

l 支持单据类型连号或者全部单据连号

l 支持编号作废

l 支持编号即时生效

l 支持使用机器号

2、系统管理

权限与用户

l 支持权限组管理

l 不同的操作员归属自己的权限组来实现权限管理

l 同一操作员可以归属多个权限组，同时具有这几个权限组的权限

备份与恢复

l 备份，让数据更加安全，并且在备份后需要我们即时转移到第三方储存介质以更好地保证

l 恢复，则让我们在遇到数据问题或者需要查询时，恢复过去备份的数据，以快速获得我们想要的数据

操作日志

l 一方面记录下我们重要的系统操作行为

l 二方面方便我们事后对操作过程进行行为追溯，尤其是出现一些重大问题时，我们能够通过操作日志发现谁操作何时操作

系统重建

l 在某些特殊情况下，我们需要将系统恢复到我们期望的状态

l 这种状态可以由我们自己决定，需要保留哪些需要删除哪些，以方便我们后续的业务开展

查询执行器

l 在某种情况下，需要我们通过SQL脚本进行数据修正或者升级某些应用时，我们就可以直接使用此执行器调用脚本进行操作来实现

3、采购管理

通过采购建议，帮助我们更好的开展采购活动

通过采购订单，安排我们对采购的预期，并且考核我们的供方供应能力和即时性

通过采购入库，进行商品入库、结算、优惠处理

通过采购入库调采购订单以保证订单关联执行和价格延续性处理

通过采购退货，来解决问题商品或者协商可退货商品的处理

通过采购换货，来解决问题商品换货或者协商的可换货商品处理

换货商品的时效、比率会根据往来单位中的设置进行控制处理

采购过程中的结算支持单账户也支持多帐户

采购订货的过程中支持预付款处理

采购入库和采购结算的过程中支持预付款的冲销结算

采购过程中支持赠品处理

采购入库单的价格是否价格跟踪可以每单定义

单据支持表头自定义

支持进货排行分析

支持进货明细统计

支持进货波动分析

支持进价查询

4、销售管理

通过销售报价，权衡获利情况，防止无利销售

通过销售订单，安排客户的销售出货，以安排后续的采购生产情况

销售订单能够调用销售报价以保证价格的延续性执行

通过销售单进行商品的发货、结算、优惠处理

通过销售退货进行客户退货商品的结算、入库处理

通过销售退货调销售单以控制退货数量和原价格防止过度退货，并且验证真伪

通过销售换货进行商品的同退货要货处理，避免客户要多张单据处理

销售过程中支持多账户结算处理

销售单和销售退货单支持会员应用

销售单和销售退货单支持积分抵现应用

销售过程支持赠品处理

销售单支持代收单位和金额记录

单据支持表头自定义

支持商品客户等销售排行榜查询

支持售价查询

支持销售波动分析

支持畅销滞销分析

5、受托管理

支持受托业务收货管理，此类似于估价入库

支持受托退货，即对受托商品退还给委托方

受托退货支持调原受托单进行退货，以防止多退

支持受托商品结算调价

支持受托商品终结算

受托商品结算支持调原受托收货单进行，防止多结，并且整体受受托库存控制

提供受托库存查询，以掌握总体受托多少商品，已经结算多少

注：受托业务，主要用于他方将商品发给自己，委托自己代为销售；等销售完成后再行进行有关结算支付；

6、委托管理

支持委托发货，可以用于类似铺货应用

支持委托退货，即对委托出去的商品，由于质量问题或者受托方不再代为销售而进行退货处理

委托退货支持调原单进行退货处理

支持委托调价，以影响结算需要

支持委托商品结算处理

委托结算支持调原委托单进行，并受委托库存控制

提供委托库存查询，以掌握整体委托了多少，已经结算多少

注：委托业务，主要用于以实际销售完成后再行结算的铺货式代理销售的管理；通过委托业务的控制，能够了解到委托了多少，已经销售了多少，还有多少未销售；从而把握铺货进程和区域代理；

7、零售管理

零售单支持全键盘操作

零售商品支持条码上屏

零售商品支持商品全名上屏

零售支持会员应用

零售支持会员积分、积分抵现、代金券应用

零售支持会员储值支付

零售支持特价促销应用

零售支持整单折让优惠处理

零售支持统一折扣处理

零售支持电子称条码处理

零售支持小票样式定义

零售退货单支持调原零售单进行退货

零售和零售退货快捷键支持用户自定义处理

零售支持赠品处理

零售支持交班应用

零售支持补打小票应用

零售支持分币抹零处理，四舍五入到角、直接舍位到角或者直接进位到角

零售支持挂单提单（暂存提取）处理；

支持收银员交班统计

支持零售帐户查询

8、库存管理

支持报溢处理

支持报损处理

支持赠送处理

支持获赠处理

支持盘点处理

支持其它入库

支持其它出库

支持拆装应用

支持库存上下限报警应用

支持保质期查询

支持库存成本调价

支持调拨移库

支持库存分布查询

支持库存批次查询

支持商品库龄分析

支持商品库存周转率分析

支持批号跟踪查询

9、往来管理

支持应收应付查询

支持帐龄分析

支持调账应用

支持超期应收应付查询

支持应收调账

支持应付调账

支持销售对账

支持采购对账

支持往来对账

10、钱流管理

支持按单按金额收款

支持按单按金额付款

支持预收款处理

支持预付款处理

支持其它收入处理

支持一般费用处理

支持现金费用处理

支持银行转账处理

支持现金银行调账

支持费用统计查询

支持其它收入统计查询

支持现金银行查询

支持回款收款付款查询

支持费用分布查询

支持发票开具管理

11、财务管理

提供会计凭证应用

提供凭证制作，方便会计人员快速从业务单据转会计凭证

提供审核应用

提供记账应用，方便会计人员集中记账处理

提供结转损益应用，以快速核算出会计期间的损益

提供期末结账应用，以实现一个会计期间的扎账应用

提供现金流量自动分配应用，减轻会计人员劳动强度

提供会计凭证后续流量修正调整应用

提供会计凭证复制应用

提供会计凭证红冲应用

提供会计凭证断号整理应用

提供会计凭证删除应用

提供会计凭证标错应用

提供会计凭证断号查找应用

提供供方客户辅助核算

提供职员部门辅助核算

提供总账账薄

提供明细账薄

提供多栏式明细账薄

提供辅助核算余额表

提供辅助核算明细账薄

提供科目日记账

提供利润表

提供资产负债表

提供现金流量报表

12、协同管理

提供业务单据短消息提醒

提供软件内部操作员短消息

第四部分竞品对比与策略

财贸宝V10.0首版，主要参照对照是外部的管家婆财贸双全II和金蝶KIS，以及内部的T3、批零。

为了帮助大家更好地了解当前的产品情况，以帮助市场销售中有的放矢，我们从两方面提供参照。

第一章整体差异

以下的整体差异，更多地基于一个感性认知或者外部口碑；

产品	差异（蓝体是财贸宝）	优劣
与管家婆财贸双全II（含非加和+）	品牌：在中小企业管理软件市场，高品牌地位在财贸管理领域，低品牌地位，目前处于培养市场发展市场培育品牌阶段－在小微市场市场品牌地位低目前的品牌形象不足口碑：在中小企业管理软件市场，口碑良好延续了管家婆一惯的作风，简单易用适用－部分区域口碑不良客户认可度培养中易用性和效率不足功能：采购、销售、库存、委托、钱流、往来、费用、资产、工资、总账、UFO、项目管理、辅助核算多栏账－采购、销售、库存、受托、委托、零售、钱流、往来、总账、UFO、会员、简单促销易用：易用性良好体系的继承性高，培养了客户操作习惯的一致性－易用性不足体系的操作习惯不统一，造成客户代理传播的难度现金流量自动分配和UFO简化一定程度上提升易用性效率：运行效率高－运行效率较慢，比之批零有提升大用户的支持性进行了较好优化，有待一拼 UIUE：简明统一－统一性稍显不足但总体感受在改进市场：小微市场占有率良好，影响力较高－新进市场者，影响力需要培养渠道：独立的事业部运作，相关人员积极性高－无独立渠道体系人员，相对的市场推动力度不足扩展：扩展能力强，XIWA平台集成了不少应用，尤其是针对报表表体的核算展现－相对弱	优势：借用友的财务品牌影响力；渠道体系在财务营销方面比较成熟业务功能比之全面，提供零售受托会员促销现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化提升重复使用和提取不同期间数据能力劣势：财务功能性不及，未提供资产工资费用项目管理渠道体系习惯的是财务推动，现在需要调整为业务推动报表扩展能力不足，包括基本信息字段调用、报表字段计算、报表分组展示等；
与金蝶KIS商贸高级	品牌：品牌良好，与用友基本持平其KIS在小微企业中品牌形象良好－财贸宝新进市场，品牌只能依附于用友畅捷通宣传产生一定影响处于培养阶段口碑：有一定的口碑，并且易用性得到市场的认可，一定程度上抢占着财务市场－基于当前T1系列的整体来看，口碑不足，需要培养功能：采购、销售、估价、委托、库存、反利提成、钱流往来、总账、UFO、价格管理、委托、数量核算、辅助核算多栏账、外币、特价－采购、销售、库存、提成、零售、会员、受托、委托、钱流、往来、总账、UFO、价格管理易用：易用性良好，客户认可度高－整体易用性不足，后续需要加强调整 UFO报表简化、现金流量自动分配提升一定易用性效率：运行效率良好－运行效率慢，但比之批零有一定的优化提升 UIUE：色彩协调，风格统一操作习惯一致性－色彩协调性不足，风格更是统一性不足操作习惯不能一致性传播渠道：不了解－非独立渠道体系运作，财务推广实施相对成熟市场：影响力强于财贸宝－新进者，需要培养市场	优势：依附于用友的财务品牌影响力通过T1商贸宝培养起来的一些业务客户市场现金流量自动分配应用业务功能更全，包括零售会员现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化和重复提取不同期间数据更方便劣势：小微企业市场影响力不及，口碑未形成运行效率不及缺少数量核算
与畅捷通T3财务普及	品牌：品牌形象好－暂无品牌影响力口碑：口碑好，市场认可度非常高－暂无口碑，一定程度上受制于T1的影响，口碑反而不良功能：纯财务，总账、往来、现金银行对账、出纳管理、财务报表、辅助核算多栏账、外币－业务+财务财务部分只有总账易用：一般－业务财务一体化提升企业内部管理易用性现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化提升易用性针对性市场：非常成熟的市场影响和占有－目前无市场占有的影响	优势：业务财务一体化提升企业内部管理易用性现金流量自动分配提升易用解放会计 UFO报表简化，降低设计难度；模板应用提升重复提取和不同期间提取数据方便性；劣势：财务管理功能不全，缺少出纳管理、银行对账管理、外币管理市场口碑与影响力缺失
与T1－商贸宝批零	区别点：业务方面：少固定资产少低值易耗少PDA应用少门店版应用系统配置：少了许多配置。对于老客户需要开放配置的先咨询后处理进货退货类单据针对加权算法商品正常退货的，直接用表体金额直接影响库存；针对有批次，保持原有处理；效率上：财贸宝优于批零。财贸宝进行每月平均10000张单据的极限测试。	优势：配置更简洁，更利于用户管理效率比批零更快经过了大数据的极限测试多了总账财务管理稳定性应该优于批零劣势：市场影响力需要重新开拓

第二章细节差异

蓝字是财贸宝相对优势

在此，我们没有进行财贸宝优势强调，我们只是更客观地分析，以使我们做到心中有数，为以后在市场开拓中，想好策略，以更好地面对竞争。

功能模块与操作习惯	管家婆财贸双全II	金蝶KIS商贸高级	财贸宝
操作习惯总体
双击弹出选择	有	有	无
按钮弹出选择	有	有	有
模糊查询	有	有	有
即时下拉模糊查看	无	有	无
所有主窗体统一风格	有	有	无
系统分管理员和会计主管	有，管理员不能开展具体业务	无	无
基础信息－商品
基本信息编号规则设置	有	无	无
商品信息	支持双单位	支持购销限价将批号管理与成本算法分离支持三单位	支持10组自定义支持双单位、
限价设置	无	有	无
支持图片	有，三个	有	有
支持商品的客户编码	无	有	有
商品支持多条码	无	有	有
商品支持自定义字段	有，自由项三个	有，3个	有，10个
商品计量单位管理	无	有	有
辅助属性管理	有，自由项三个	有	有，通过自定义项管理
商品类型	有，核算方式	有	有
项目管理	有	无	无
品牌管理	有	有，通过辅助属性实现	无
基础信息－往来单位
往来单位一个入口	分供客处理	分供、客、关联三菜单录入管理两者兼通过关联进行处理	单一菜单入口往来单位分供、客、兼
分行业管理	无	有	无
分区域管理	有	有	有
分等级管理	无	有	无
单位价格体系	有	有，客户协议价	有，直接选择预设售价
换货期限比率	无	无	有
基础信息－外币	无	有	无
基础信息－会计科目		有	有
会计科目编号允许修改	有	有	无，有错必须删除后处理
基础信息－凭证字借贷约束	无	有	无
凭证字自由增减	无	有	有


采购总体	采购订货、采购入库、采购开票、采购退货、估价入库、进货费用单、进货费用分摊	智能补货、采购订货、估价入库、采购入库、采购发票、采购付款销售退货	采购建议、采购订货、采购入库、采购付款销售退货、销售换货
采购退货	不同业务单据	与采购入库同一窗框通过下拉选择	不同业务单据
采购换货	无	无	有
估价入库	有	通过采购单选择估价冲回进行处理	无
采购发票	有	有	无通过发票管理进行简单的发票处理
直接进行支付结算	有	无	有
销售总体	销售订货、销售退货、销售开票、销售单	销售订货、委托代销、销售单、销售发票、销售收款	销售报价、销售订单、销售单、收款单、销售退货、销售换货
销售退货	两单据处理	利用单据类型，在销售单统一入口	两张单据
销售换货单	无	无	有
销售开票	有	有	无通过发票管理进行简单的发票处理
代销发货	有和财贸宝同	有只有发货，其它的转为销售	有
代销退货	有	无	有
代销调价	有	无	有
代销结算	有	无	有
零售	无	无	有
销售代销直接结算	有	无	有
库存总体	报损报溢、其它出入库、成本调价、调拨、拆装、盘点	盘亏盘盈、其他出入库、调价、调拨、拆装、盘点	报损报溢、其它出入库、成本调价、调拨、拆装、盘点
价格管理	商品价格、存货售价设置	商品价格管理、特价、客户价格体系、售价方案设置、购销价格历史	商品价格管理、特价、客户价格体系、售价方案设置
商品价格管理	无集中管理	有	有
商品价格批量处理	无	有	有
特价	无	有	有
针对不同部门时间星期特价	无	无	有
客户协议价	有，往来单位设置预设价格	有	有，在往来单位里定义预设价格
售价默认方案设置	无	有	有
进价等其它方案	无	无	有
采购销售价格历史	有	有	有
返利管理	无	采购返利、销售返利、业务员提成	业务员提成
采购反利	无	有	无
销售反利	无	有	无
业务员提成	无	有	有
资金管理	收坟款、其它收付款、内部借款费用、转账、往来核销	收款、付款、其它收付款、核销单	收付款、预收预付、调账
核销单	有	有	无
调账单据	无	无	有
内部借款费用管理	有借款、费用报销	无	无
财务管理	凭证录入、凭证制作、结转损益、记账、期末调汇、结账	凭证录入、凭证制作、结转损益、记账、期末调汇、结账	凭证录入、凭证制作、结转损益、记账、期末
凭证录入金额删除方式	DEL删除光标位	DEL键删除光标位	DEL键只是光标位置0
凭证支持外币	无	有	无
凭证支持数量金额核算	有	有	无
凭证制作成本凭证与收入可以分离执行	无	有	无
允许修改凭证号	有	有	无
凭证自动提取断号	无	有	无
凭证标错	作废来间接体现	无	有
凭证红冲	有	无	有
凭证复制	无	无	有
凭证断号整理	有	无	有
多年账	无	有	无
项目核算与统计	有	无	无
流量项目自动分配	无	无	有
凭证快捷键直接展现	无	无	有
凭证制作	只有一天一天处理	支持时间段处理	支持时间段处理
明细账支持对方科目	无	有	有
UFO报表支持未记账	无	无	有
UFO报表支持模板保存	无	无	有
UFO报表支持数据保存	无	无	有
UFO报表函数简洁查询条件外置更方便查询不同时段报表	无	无	有
凭证连续编号重整	有	无	无
专门的审核管理	有	无	集中在凭证管理中处理
结转损益立即记账	有	无	无
出纳管理	有流水账、对账、银行对账、支票、凭证签字	无	无
工资管理	有计件管理、项目管理、发放、费用分配	无	无
资产管理	有资产增、资产减、计提折旧、资产变更、资产减值、	无	无
限价信息提示设置	无	有	无
支持成本重算	无	有	无
其它应用
单据表头自定义	无	无	有
单据显示字段设置	有	无	有
导航图增值服务展现	无	有	无
单据编号自定义	有	有	有
单据多级审核	有	无	无
导航图热门话题推荐	无	有	无
单据管理（经营历程）	有	无	有
经营体检	无	无	有
我的桌面	无	有体现操作	有体现操作和分析
菜单自定义	无	无	有
常用功能列表	有	无	有
导航图自定义常用报表	无	无	有
初始化向导	无	无	有
重要信息报警（启动报警）	无	无	有
会员管理应用	无	无	有
库存报警	无	无	有
订单报警	无	无	有
保质期报警	无	无	有
价格跟踪	无	无	有
仓库价格体系	无	无	有
分机器号单据编号	无	无	有
协同短消息	无	无	有
赠品处理	有	有分仓库管理，必须进入赠品仓库来处理	有不分仓库管理单据上通过标记处理
基本信息授权	有	无	有
权限设置管理	非二维表格		二维表格展现
权限组	有，但最终以个体权限为准	无	有且必须通过权限组来操作

外围支持扩展		群发短信、移动应用、服务预约、服务商城、打印模板定制、视频培训等	手机短信、畅捷支付、邮件、网站建设、远程方案、
自定义表体运算字段	有	无	无
自定义报表数字显示方式	有	无	无
自定义锁定列	有	无	无

第三章竞争策略简说

A、财贸品牌依附强调，用友。

B、业务功能全面。

C、后续升级维护能力强。

D、强调我们优点，强调解决总账和业务焦点，强调不用的东西放在哪儿等于浪费也等于干扰影响应用；

E、强调简洁易用直观。

F、强调特色功能。

G、引导客户关注管理价值。

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产品	差异（蓝体是财贸宝）	优劣
与管家婆财贸双全II（含非加和+）	品牌：在中小企业管理软件市场，高品牌地位在财贸管理领域，低品牌地位，目前处于培养市场发展市场培育品牌阶段－在小微市场市场品牌地位低目前的品牌形象不足口碑：在中小企业管理软件市场，口碑良好延续了管家婆一惯的作风，简单易用适用－部分区域口碑不良客户认可度培养中易用性和效率不足功能：采购、销售、库存、委托、钱流、往来、费用、资产、工资、总账、UFO、项目管理、辅助核算多栏账－采购、销售、库存、受托、委托、零售、钱流、往来、总账、UFO、会员、简单促销易用：易用性良好体系的继承性高，培养了客户操作习惯的一致性－易用性不足体系的操作习惯不统一，造成客户代理传播的难度现金流量自动分配和UFO简化一定程度上提升易用性效率：运行效率高－运行效率较慢，比之批零有提升大用户的支持性进行了较好优化，有待一拼 UIUE：简明统一－统一性稍显不足但总体感受在改进市场：小微市场占有率良好，影响力较高－新进市场者，影响力需要培养渠道：独立的事业部运作，相关人员积极性高－无独立渠道体系人员，相对的市场推动力度不足扩展：扩展能力强，XIWA平台集成了不少应用，尤其是针对报表表体的核算展现－相对弱	优势：借用友的财务品牌影响力；渠道体系在财务营销方面比较成熟业务功能比之全面，提供零售受托会员促销现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化提升重复使用和提取不同期间数据能力劣势：财务功能性不及，未提供资产工资费用项目管理渠道体系习惯的是财务推动，现在需要调整为业务推动报表扩展能力不足，包括基本信息字段调用、报表字段计算、报表分组展示等；
与金蝶KIS商贸高级	品牌：品牌良好，与用友基本持平其KIS在小微企业中品牌形象良好－财贸宝新进市场，品牌只能依附于用友畅捷通宣传产生一定影响处于培养阶段口碑：有一定的口碑，并且易用性得到市场的认可，一定程度上抢占着财务市场－基于当前T1系列的整体来看，口碑不足，需要培养功能：采购、销售、估价、委托、库存、反利提成、钱流往来、总账、UFO、价格管理、委托、数量核算、辅助核算多栏账、外币、特价－采购、销售、库存、提成、零售、会员、受托、委托、钱流、往来、总账、UFO、价格管理易用：易用性良好，客户认可度高－整体易用性不足，后续需要加强调整 UFO报表简化、现金流量自动分配提升一定易用性效率：运行效率良好－运行效率慢，但比之批零有一定的优化提升 UIUE：色彩协调，风格统一操作习惯一致性－色彩协调性不足，风格更是统一性不足操作习惯不能一致性传播渠道：不了解－非独立渠道体系运作，财务推广实施相对成熟市场：影响力强于财贸宝－新进者，需要培养市场	优势：依附于用友的财务品牌影响力通过T1商贸宝培养起来的一些业务客户市场现金流量自动分配应用业务功能更全，包括零售会员现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化和重复提取不同期间数据更方便劣势：小微企业市场影响力不及，口碑未形成运行效率不及缺少数量核算
与畅捷通T3财务普及	品牌：品牌形象好－暂无品牌影响力口碑：口碑好，市场认可度非常高－暂无口碑，一定程度上受制于T1的影响，口碑反而不良功能：纯财务，总账、往来、现金银行对账、出纳管理、财务报表、辅助核算多栏账、外币－业务+财务财务部分只有总账易用：一般－业务财务一体化提升企业内部管理易用性现金流量自动分配提升易用性 UFO报表简化提升易用性针对性市场：非常成熟的市场影响和占有－目前无市场占有的影响	优势：业务财务一体化提升企业内部管理易用性现金流量自动分配提升易用解放会计 UFO报表简化，降低设计难度；模板应用提升重复提取和不同期间提取数据方便性；劣势：财务管理功能不全，缺少出纳管理、银行对账管理、外币管理市场口碑与影响力缺失
与T1－商贸宝批零	区别点：业务方面：少固定资产少低值易耗少PDA应用少门店版应用系统配置：少了许多配置。对于老客户需要开放配置的先咨询后处理进货退货类单据针对加权算法商品正常退货的，直接用表体金额直接影响库存；针对有批次，保持原有处理；效率上：财贸宝优于批零。财贸宝进行每月平均10000张单据的极限测试。	优势：配置更简洁，更利于用户管理效率比批零更快经过了大数据的极限测试多了总账财务管理稳定性应该优于批零劣势：市场影响力需要重新开拓

服务中心

用友T1财贸宝与管家婆财贸双全，金蝶KIS对比哪个好

第一部分 财贸宝特色

第一章 财贸宝特点。

第二章 特色功能详解

1、财务业务一体化。

2、新准则与多套准则供选择。

3、全新套打，编辑方便，定位准确

4、UFO报表，操作方便，函数简洁。

函数设置向导化，并且函数参数更简单。

通用信息外部处理。

不同的数据提取方案，支持你保存不同的模板。

支持对统计查询结果进行保存。

为方便你进行及时数据处理，UFO报表也支持对未记账凭证处理。

5、财务账薄查询，方案自由保存，随时提取。

6、现金流量自动分配。

7、会计科目业务引入与辅助核算灵活处理