预收账款回收:
1.做一张红字的收款单,即收款单中金额录入负数;
2.在【往来现金】-【往来冲销】-【应收冲应收】中,表头的【业务类型】选择【预收冲预收】;
3.【选单】时,选中红、蓝收款单进行冲销即可。冲销合计金额填写0,再点击上方菜单栏中的【分摊】按钮,分摊之后点击【保存】就可完成红蓝冲销哦。
在软件【销售管理】中可以操作核销应收账款,使用预收款核销有两种操作方法:
1.预收款与收款单同时核销: (1)点击进入【收款结算】,选择【客户】后点击左上方【增加】;
(2)录入收款单的【结算方式】和【金额】等数据后,点击【保存】;
(3)点击【核销】,在页面下方的【使用预收】中录入需要使用的预收账款;
(4)点击【自动】核销应付款单据,或者手工选择应收款,鼠标双击应收单据即可。
注:【使用预收】中的金额不能大于收款单上方的【预收合计】金额。
2.单独核销预收款: (1)点击【采购】-【供应商往来】-【预收冲应收】;
(2)在跳出界面,【预收款】和【应收款】中选择相同的客户,点击【过滤】;
(3)分别在两个页签中的,手工录入相同的【转账金额】,在点击【分摊】即可。
备注:如果是T3普及版软件,可以继续搜索【T3普及版预收款核销应收账款怎么操作】。
预收款有几种核销方式,可以根据实际情况选择:
1.预收冲应收:用于预收账款和应收账款核销,在【往来现金】中增加【预收冲应收】单,选择预收款单和对应应收单即可;
2.预收冲预收:用于红蓝预收账款做冲销操作,在【往来现金】中增加【应收冲应收】,业务类型选择【预收冲预收】,选择红蓝预收款单冲销。
收款单业务类型分为:【普通收款】、【预收款】和【直接收款】
情形一:收款单表头选择【普通收款】,点击【选单】,将应收未核销的单据选到表体【核销明细】中,并在表体【多结算明细】中录入【收款金额】。点击【分摊】、【保存】,应收、收款业务就全部做完了。
情形二:收款单表头选择【普通收款】,表体【多结算明细】中录入【收款金额】,不选择【核销明细】,那么这笔收款单会形成预收款。最终的效果=业务类型选择【预收款】
1.首先,需要进行科目设置。 单据生凭证科目设置,具体请点击:情形一,单据生凭证会计分录如下: 借:银行存款、库存现金(银行科目、现金科目) 贷:应收账款(应收科目)
2.收款单保存、审核之后,再进行生成凭证。 【单据生凭证】的界面勾选【收款单】。