用友云畅捷通T+cloud现金银行模块流程设计介绍

现金管理流程

流程图

• 维护基础档案：部门、员工、往来单位、收入、费用、账号等
• 录入期初余额：现金银行期初余额
• 登记日常现金收支业务：费用单、收入单、付款单、收款单→现金银行日记账
• 盘点库存现金：现金盘点单→现金银行日记账（账实不符）
• 现金账表查询：单据明细表、单据统计表、现金银行日记账、资金统计表、现金银行余额表
• 账账核对：日记账与总账对账

银行存款管理流程

流程图

• 维护基础档案：部门、员工、往来单位、收入、费用、结算方式、账号等
• 录入期初余额：现金银行期初余额、银行对账期初
• 登记日常银行存款收支业务：费用单、收入单、银行存取款单、付款单、收款单→现金银行日记账
• 空白支票管理：购置→领用→打印→报销
• 银行对账：银行对账单→银行对账→余额调节表
• 银行账表查询：单据明细表、单据统计表、现金银行日记账、资金统计表、现金银行余额表
• 账账核对：日记账与总账对账