用友畅捷通云T+CLOUD往来信用控制的应用案例
专题概述
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企业为了控制风险,保证资金链有序连接,通常对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制。
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信用控制分为信用期限控制和信用额度控制,前者是控制业务单据的账期不能超过指定的信用期限,后者是控制当前信用占用额不能超过信用额度。
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信用控制的对象可以是结算客户,也可以是业务员。
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信用额度占用量=已订未出货+已出货未立账+销售应收款+其它应收款-预收款-费用单(冲应收)。
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已订未出货:指销售订单已订货但未出库部分的订单本币含税金额。
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已出货未立账:
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销货单立账且业务与仓库分开流程时,指销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计,
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销货单立账且业务与仓库合并流程,无此占用量。
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发票立账且先出库后销货流程时,指销货单已销货未立帐部分及销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计;
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发票立账且先销货后出库流程时,指销货单已销货未立帐部分的本币含税金额合计。
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销售应收款:指[期初余额(本币)-期初应收累计核销金额(本币)]-[期初其它应收(本币)-期初收入单(本币)+立帐单据的本币未结金额合计-影响销货单结款金额的未审的冲销单的部分+影响销货单结款金额的款审的汇兑损益单部分。
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其它应收款:收入单/其它应收单/期初收入单/期初其它应收单的本币未结款金额,扣除影响4种单据结款金额的未审的冲销单部分,加上各单据未审的汇兑损益影响部分。
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预收款:未核销的期初预收款+收款单的本币已收款未核销金额-未审的冲销单的冲销部分+未审的汇兑损益部分。
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开账期初销货单(销售发票)不参与信用额度占用量的计算。
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费用单(冲应收):表头‘记账方向’=‘应收’的费用单本币未结款金额,扣除影响费用单结款金额的未审的冲销单部分,加上未审的汇兑损益影响部分。
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业务员信用额度占用量的计算公式中,指源头单据的‘业务员’相同的各量求和。当流转到后续单据业务员发生变化时,流转的部分算作变化后业务员的占用量。
举例:
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销售订单001,业务员为A,整单总金额为1000元;
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订单001流转生成出库单002,业务员为B,整单总金额为800元。
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出库单002流转生成销货单003,业务员为C,整单总金额为600元。
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则业务员A的已订未出库占用量=1000-800=200,其它占用量为0;业务员B的已出货未立账占用量=800-600=200,其它占用量为0;业务员C的销售应收款占用量为600,其它占用量为0;
涉及选项参数
应用情况
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档案设置
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员工档案:针对业务员设置信用天数和信用额度
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往来单位档案:针对客户设置信用天数和信用额度
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单据应用
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销售订单、普通销售的销货单在保存时进行信用控制
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客户信用额度检查条件:
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业务员信用额度检查条件
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客户信用期限检查条件
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当前的单据日期-该结算客户未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日≤0通过检查
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当前的单据日期-该结算客户未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日>0进行信用管制
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业务员信用期限检查条件
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当前的单据日期-(该业务员未收款完毕的单据中最早到期的销货单的到期日+业务员的信用天数)≤0通过检查
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当前的单据日期-(该业务员未收款完毕的单据中最早到期的销货单的到期日+业务员的信用天数)>0进行信用管制
举例说明
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参数设置:
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客户信用控制为“T”、控制范围为“信用额度”
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业务员信用控制为“T”,控制范围为“信用期限”
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基础档案:
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客户-北京食品公司信用额度为15000,信用天数为60天
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业务员为张三,信用额度为50000,信用天数为45天
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制销货单前
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客户-北京食品公司销售应收款为12800,业务员-张三最早的一张未收款的销货单的时间为2007-8-17
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制销货单
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选择的销货时间为2007-10-17,本单的价税合计为3000
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销货单保存时
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需要做客户信用额度的控制校验:12800+3000>15000,所以要进行客户信用额度管制
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需要做业务员信用期限的控制校验:2007-10-17-(2007-8-17+45)>0,所以要进行业务员信用期限管制
注意事项
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如果既控制客户信用又控制业务员信用,那么两个同时检查,如果两个同时都满足管制的条件,那么分为两个警告界面进行提示,管制方式按照各自选项设置的方式进行。
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如果用户选择了对业务员进行信用控制,而在单据中没有录入业务员,那么该单据不做业务员信用检查。
常见问题
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如果部分客户、业务员需要进行信用控制而另一部分不需要信用控制如何设置?
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客户
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若不控制信用额度,将往来单位档案中客户的信用额度置为空