用友T+权限设置账套配置操作说明

2020-10-07 20:40:00访问数:1496

用友T+设置用户及权限

在使用系统前必须设置使用该系统的用户，并且为每个用户赋予正确的功能与字段权限。如果要控制数据权限，还需要为相应的用户设置相应的数据权限。

一般情况下，按下列步骤进行：

3.2.1设置用户组

多个用户即组成一个用户组，用户组可实现快速批量授权；用户可从属于一个用户组，也可不从属于任何用户组而成为独立用户。

用户组及用户权限设置说明：

授权对象	功能权限设置	字段权限设置	数据权限设置
用户组	√	√	不设置
独立用户	√	√	√
用户组下用户	继承用户组权限，不再单独设置	继承用户组权限，不再单独设置	√

关于更改所属用户组后权限的变更：

用户被指定或更改从属于某个用户组后，将自动获得该用户组拥有的功能、字段权限，数据权限保留不变；

当用户从用户组中脱离成为独立用户后（即将所属用户组更改为“独立用户”），该用户仍保留原权限设置信息，包括功能与字段、数据权限全部设置信息。

操作步骤

l 系统管理à用户权限，点击进入权限管理功能界面。

l 在权限管理界面，在维护用户组范围中点击〖新增〗按钮，弹出"用户组管理"界面，输入用户组名称；在备注中可以加入对此用户组的注释。

l 选中要修改的用户组，点击〖修改〗按钮，进入用户组编辑界面，对当前所选用户组记录进行编辑。当用户组有所属用户的时候，用户组名称不能修改，而备注都可以修改。

l 删除当前的用户组，点击〖删除〗按钮，则将选中的用户组删除，在删除前系统会让您进行确认。如果该用户组有所属用户，是不允许删除的。必须先把该用户组下面的用户转移或删除，然后才能进行用户组的删除。

提示

● 用户和用户组设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定用户组，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个用户组，则其自动具有该用户组的权限。

注意

● 若用户组已经在用户设置中被选择过，系统则会将这些用户名称自动显示在用户组设置中的所属用户名称的列表中。

● 只有账套主管有权限进行本功能的设置。

3.2.2为用户组分配功能权限和字段权限

随着企业的发展，用户对管理要求不断变化、提高，越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展。系统提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了字段级的权限管理和对于数据级的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。产品可以实现三个层次的权限管理。

l 功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的新增、修改、查看和导出权限。

l 数据级权限管理，该权限可以通过部门、员工、仓库、存货、往来单位、制单人进行控制相关数据。但是不能对用户组数据权限授权，只能对用户数据权限授权。

l 字段级权限管理，该权限主要用于控制内部管理的需要例如库存管理人员只需要看到什么存货多少数量出入库，不需要看到什么存货多少价值。

操作步骤

1. 系统管理à用户权限，点击进入权限管理功能界面。

2. 在用户组列表中，选择用户组，点击〖授权〗按钮，展现出授权界面。

注意

● 功能权限和字段权限一起进行授权，而数据权限单独进行授权。

3.2.3设置用户，为用户设置所属用户组

关于用户：

支持无员工信息的用户，如：为非本单位员工创建用户信息，以便该用户进行特定的系统操作；

一个用户账号只能对应一个员工，一个员工可以同时拥有多个用户账号；

关于停用用户：

不能对已停用的用户进行授权操作；

已停用的用户也允许被删除；

已停用用户不可登录系统。

操作步骤

1. 系统管理à用户权限，点击进入权限管理功能界面。

2. 在权限管理界面，在维护用户范围中点击〖新增〗按钮，弹出"用户管理 "界面，输入用户账号、用户姓名、所属用户组、密码、确认密码、备注。输入完毕，点击〖确定〗按钮，保存新增用户信息。所属用户组可以选择“独立用户”。

3. 选中要修改的用户，点击〖修改〗按钮，可进入修改状态。如果用户被使用，用户账号不能被修改，其他信息都可以修改。

4. 选中要删除的用户，点击〖删除〗按钮，可删除该用户。已使用的用户不能删除。

3.2.4为用户分配功能、字段权限和数据权限

请参见“为用户组分配功能权限和字段权限”。

3.3账套选项设置

系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其对产品全局有影响的选项设置更要考虑清楚。

3.3.1公共选项

设置	描述
存货批号管理	如果选中，那么单据、报表中的批号可以显示出来，存货档案中的“批号管理”将出现。如果未选中，那么单据、报表中的批号将不会显示出来，存货档案中的“批号管理”不会出现。在任何时间都可以由不选中改为选中；只有在所有存货档案都没有启用批号管理的情况下才可以由选中改为不选中。参见第六章应用专题“批号管理”
存货批号自动生成	可设置存货的批号自动生成规则，全系统共用一个规则。流水号是按存货进行大流水。流水号可在存货档案中随时修改。
存货有效期管理	选中存货批号管理后，才能看见存货有效期管理选项。如果选中，那么单据、报表中的失效日期可以显示出来，存货档案中的“有效期管理”将出现。如果未选中，那么单据、报表中的失效日期将不会显示出来，存货档案中的“有效期管理”不会出现。在任何时间都可以由不选中改为选中；只有在所有存货档案都没有启用有效期管理的情况下可以由选中改为不选中。参见第六章应用专题“有效期管理”
存货分类管理	如果存货较多，且希望进行分类管理，可以选中存货分类管理，表明要对存货进行分类管理；如果存货较少，也可以不选中存货分类管理。注意：如果选中了存货分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
往来单位分类管理	如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，表明要对往来单位进行分类管理；如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。
项目档案分类管理	如果项目档案较多，且希望进行分类管理，您可以在项目档案分类选项前打勾，表明要对项目档案进行分类管理；如果项目档案较少，也可以选择不进行项目档案分类。注意：如果选择了项目档案分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置项目档案分类，然后才能设置项目档案。
多币种管理	如果选择，那么在系统中将会出现币种、汇率以及对应原币、本币的单价、金额字段。如果没有选择，在系统中将不出现币种相关的数据项。参见第六章应用专题“多币种”。
条形码管理	当选中时，在存货档案、条码方案、单据、报表中的条形码才显示系统使用的任何阶段可修改。
扫描条形码相同明细合并	当选中时，在单据中存在相同条码时，数量进行累加，而不增加明细行数。
审批流	当选中时，业务单据可以设置审批流，支持多级审批业务。专业版才有此功能。
多营销机构	启用分销管理时且计价模式为“仓库+存货”时，才可选中。当选中时，支持管理下游分销机构的库存和销售信息，总部和分支机构互相协同采购和销售单据。专业版才有此功能。

注意

● 在公共选项设置中的汇率小数位、换算率小数位、成品率小数位和损耗率小数位在建账后在任何时间内只能改大。

3.3.2采购选项

设置	描述
最高进价控制	控制时机分为：保存、审核。控制方式分为：提示、密码、禁止。当控制方式为“提示”，在业务受控制触发的时候，弹出提示框，询问用户超出业务控制，是否继续，让用户进行选择。当控制方式为“密码”，在业务受控制触发的时候，弹出密码输入框，用户必须输入正确的密码，才能继续。当控制方式为“禁止”，在业务受控制触发的时候，弹出禁止信息提示框，告知用户不能继续进行操作。最高进价控制：可对采购业务中存货的最高进价进行控制，能够有效地控制采购价格的上限，限制业务员的权限。
进货单自动生成入库单	只有选择了采购与仓库分开流程时才显示，进货单生效后就会生成采购入库单。在库存核算中不能修改自动生成的采购入库单中的数量。例如：当负责进货和仓库保管员为同一人的时候，可以使用。在系统使用的任何时间可以修改。
按订单严格采购	如果不选中，参照订单生成进货单、采购入库单时，进货单、采购入库单的数量可超订单数量。如果选中，则参照订单生成进货单、采购入库单时，进货单、采购入库单的数量不可超订单数量。在系统使用的任何时间都可以修改。
按照请购单严格下订单	如果选中，采购订货数量不可超请购数量。
采购需求分析累计下达数量允许超建议量	如果未选择，采购需求分析累计下达数量不能超过建议数量。如果选择，采购需求分析累计下达数量可以超过建议数量。未选择，可防止过度采购材料；选择，可减少临时采购的情况，减少采购成本。

3.3.3往来选项

设置

描述

业务往来核销方式

业务往来核销就是用户日常进行的收款核销应收款或付款核销应付款的工作。业务往来核销方式分为按单据核销、按明细核销。

参见第六章应用专题“应收及应付核销”

3.3.4销售选项

设置	描述
按照订单严格销售	如果选中，则参照订单生成销货单、销售出库单时，销货单、销售出库单的数量不可超订单数量。如果不选中，销货单、销售出库单的数量可超订单数量。通过该选项，可根据销售订单来控制销售发货数量，限制业务人员的权限，降低出货回款的风险。在系统使用的任何时间都可以修改。
按照订单严格生产	如果选中，则参照订单生成生产加工单时，生产加工单产品的数量不可超订单数量。如果不选中，生产加工单产品的数量可超订单数量。通过该选项，可根据销售订单来控制生产的数量，限制生产人员的权限，避免多生产，造成库存积压。在系统使用的任何时间都可以修改。
销货单自动生成出库单	如果选中，销货单在生效的时候，自动生成销售出库单，在库存管理中不能修改自动生成销售出库单中的数量。可在系统使用的任何时间都可以修改。只能在销售与仓库分开流程下使用
报价含税	报价含税指的是报价中包含增值税。报价含税只是针对销售系统的报价。
客户信用控制	l 控制范围分为“额度”、“期限”、“额度和期限” l 控制方式分为：“提示”、“密码”、“禁止” l 选中客户信用控制，并且控制范围为额度的时候：若当前客户的信用额占用超过了该客户档案中设定的信用额度或期限，系统根据控制方式来进行禁止或提示。 l 选中客户信用控制，并且控制范围为期限的时候：未收款完毕的单据中最早到期日早于当前单据日期的时候，根据控制方式进行禁止或提示。 l 未选中，保存销售单据的时候，系统不进行客户信用的控制。
业务员信用控制	l 控制范围分为“额度”、“期限”、“额度和期限” l 控制方式分为：“提示”、“密码”、“禁止 l 选中业务员信用控制，并且控制范围为额度的时候：若当前业务员的信用额占用超过了该业务员档案中设定的信用额度或期限，系统根据控制方式来进行禁止或提示。 l 选中业务员信用控制，并且控制范围为期限的时候：业务员最早收款未完的单据日期－当前单据日期－信用天数>0的时候，根据控制方式进行禁止或提示。 l 未选中，保存销售订单、销货单的时候，系统不进行业务员信用的控制。
最低售价控制	根据“报价含税”来确定最低售价是无税单价还是含税单价。最低售价在基础档案的存货档案中设置。选中最低售价控制，根据控制时机，确定保存或审核销售订单、销货单，若存货的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价，根据控制方式决定禁止或提示。如果未选中，根据控制时机，确定保存或审核销售订单、销货单的时候不做存货最低售价的控制。
信用额度占用	可以灵活设定信用额度占用公式。
跑店管理	当选中时，借助地图统一规划业务员跑店路线，掌控业务员工作状态。专业版才有此功能。

3.3.5库存选项

设置	描述
最高最低库存控制	当存货的现存量小于最低库存量或大于最高库存量的时候，系统根据控制方式来确定禁止或提示。系统使用的任何时间都可以修改。最低库存量和最高库存量都是在基础档案的存货档案中设置。
一次性要货	控制要货单后续流转一次还是多次。若勾选，流转一次后要货单立即中止。
自动带出批号	批号管理的存货自动按批次出库时，确定存货批号出库的先后顺序。如果存货是保质期管理，则按照近效期先出，如果存货仅批次管理，则按批号小的先出库。
货位管理	控制系统是否货位管理。如果选中货位管理以后，单据、报表中将显示货位，货位档案以及货位相关的报表将会出现。如果不选中货位管理，单据、报表中不显示货位，货位档案以及货位相关的报表不会出现。系统使用的任何时间都可以由不选中改为选中，当所有仓库中没有选中货位管理的时候才可以由选中改为不选中。具体应用参见第六章应用专题“货位管理”
货位管理允许零库存出库	如果选中，则系统可以存在货位负库存。如果未选中，则存货出库导致货位结存为负时，将不能保存。系统使用的任何时间都可以修改。其中“零库存出库”是指结存小于零，也被称为负库存。
仓库允许零库存出库	当不选中时，则不允许存货进行负库存出库。
按照仓库设置最高、最低、安全库存	勾选时，不能在存货档案中设置安全库存，需要到库存核算模块、库存工具中设置库存上下限设置。
可用量控制	可用量控制只是控制销售订单、销货单和库存单据。参见第六章应用专题“可用量”
可用量选项	参见第六章应用专题“可用量”
销售订单记可用量时机	包括保存和审核2个时机，当选保存时，则在销售订单保存时就会影响可用量，当选审核时，则在销售订单审核时才会影响可用量
领料数量的计算方式	参见第六章应用专题“配比出库”
按照加工单严格入库	如果选中，则参照生产加工单生成产成品入库单时，产成品入库单的数量不可超生产加工单产品数量。如果不选中，产成品入库单的数量可超生产加工单产品数量。通过该选项，可根据生产加工单来控制生产入库的数量，避免多生产，造成库存积压，占用资金。在系统使用的任何时间都可以修改。
按照加工单严格领料	如果选中，则参照生产加工单生成材料出库单时，材料出库单的数量不可超生产加工单材料数量。如果不选中，材料出库单的数量可超生产加工单材料数量。通过该选项，可根据生产加工单来控制材料出库的数量，控制生产成本，避免多领料，造成材料的浪费。在系统使用的任何时间都可以修改。
配货管理	根据订单或要货单以及门店近期销量和库存周转率进行补货，也可以根据销量、销存比以及补货天数等因素主动补货。补货需求分析后可以对门店进行集中配货。专业版才有此功能。

3.3.6核算选项

设置	描述
暂估处理方式	分为“单到回冲”和“单到补差”。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。参见第六章应用专题“暂估处理方式”
计价模式	计价模式分为：“按仓库+存货”、“按存货”两个模式。如果按照仓库+存货计价，则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。如果按存货计价，则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本。库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。参见第六章应用专题“计价模式”
批号与计价法联用	批号与计价法联用，是指进行成本计价时，同一个存货按不同的批号分别计价。企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算，可以选中系统选项 “批号与计价法联用”。
计价时机	计价时机分为：“实时计价”、“定时计价”。如果存在未记账库存单据时，不能由“定时计价”改为“实时计价”。参见第六章应用专题“计价时机”
入库成本	录入入库单据的时候，入库成本的取值方式。各方式如下： l 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 l 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 l 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 l 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。用户可以随时对“入库成本”进行选择。
零成本出库	零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算时，出库成本的取值方式。各方式如下： l 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。 l 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。 l 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。用户可以随时对“零出库成本”进行选择。
退货/退料出库成本	退货/退料出库成本是指对个别计价、先进先出核算的红字出库单据记明细账时，出库成本的取值方式。各方式如下： l 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 l 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 l 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 l 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。用户可以随时对“退货/退料出库成本”进行选择。

3.3.7财务选项

设置	描述
制单序时控制	打勾选择。如果选择，新增凭证的时候，凭证编号按照制单时间顺序进行控制，凭证编号严格按照凭证日期进行排列；如果未选择，凭证编号则不按照凭证日期强制排列。
现金流量必录	打勾选择。如果选择，当是现金流量凭证的时候，填制凭证时必须录入现金流量项目；如果未选择，当是现金流量凭证的时候，填制凭证可以不录入现金流量项目。
制单人与审核人可为同一人	打勾选择。如果选择，可以审核自己填制的凭证；如果未选择，不能审核自己填制的凭证。
凭证需审核才可记账	打勾选择。如果选择，凭证必须审核才可记账；如果未选择，凭证不需审核也可记账。
出纳凭证必须经由出纳签字	打勾选择。如果选择，含有现金、银行的科目的凭证必须由出纳人员通过签字功能才能记账；如果未选择，含有现金、银行的科目的凭证不通过出纳人员签字也可记账。
预计使用年限期满后一个月提足这折旧	如果选择，在资产预计使用年限期满最后一个月计提折旧时，无论待计提金额为多少，系统均默认按提足处理。
资金及往来赤字控制	当现金、银行以及启用往来辅助核算的科目最新余额出现负数的时候进行控制。
科目编码级次	当科目已经存在对应级次科目的时候，不可编辑对应级长；所有级次的级长总和不能超过40，只能按照级次顺序录入级长，不能跳跃录入。
支票自动报销	打勾选择。如果选择，对凭证执行“保存”、“出纳签字”、“取消作废”操作时，自动报销对应支票；对现金银行日记账执行“保存”操作时，自动报销对应支票。
现结类单据生效时自动登记现金银行日记账	同时启用出纳管理和购销管理时，显示此选项，选中时，现结类单据生效时自动登记现金银行日记账。
行业性质	后期启用“总账”的时候，必须选择行业性质；当科目档案存在数据的时候，不可维护。
按照行业性质预置科目	后期启用“总账”的时候，可以“按照行业性质预置科目”；当科目档案存在数据的时候，不可维护。
凭证类别	后期启用“总账”的时候，可以选择预置的凭证类别。当凭证类别档案存在数据的时候，不可维护。

3.3.8凭证接口

设置	描述
未销货的销售出库单	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
未出库的销货单	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
销货单结转出库成本取价方式	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
组装拆卸业务生成凭证的单据	可随时修改
形态转换业务生成凭证的单据	可随时修改
盘点业务生成凭证的单据	可随时修改
暂估应付款含税	可随时修改
由业务单据生成的凭证允许修改科目、金额	可随时修改
控制凭证借（贷）方合计金额不变	可随时修改

3.3.9零售选项

设置	描述
收银控制
必须输入营业员(导购)	如果勾选，零售收银时，每行商品都必须输入导购员信息不勾选，则不控制
会员卡号禁止用键盘输入	如果勾选：只能通过外设读取会员卡号信息（扫描枪或刷卡器等），不支持键盘录入；不勾选：可以通过键盘输入卡号；只有启用会员管理时，才有该选项。
不定价商品允许折扣	如果勾选：手工输入零售价的商品不再允许再打折，包括会员、促销和手工改价三种方式都不允许。其中整单返现、整单满单品优惠、整单满赠、组合返现、组合满赠、单品满赠不受该选项控制。不勾选，不控制
会员优惠允许打折	如果勾选：执行了会员价的商品不允许再手工改价不勾选，不控制只有启用会员管理时，才有该选项。
直接删除	如果勾选：控制执行删除行按钮时直接将行删除不勾选：控制执行删除行按钮，不是删除商品行二是增加与删除行内容相同的的负数量行，（执行正负数量相抵的删除方式）。
批号/有效期必录	前台收银时控制，启用批号/有效期管理的存货，批号/有效期信息必须录入。
有挂单不允许退出前台	如果勾选，在退出POS端登录时，不允许有暂存状态的零售单不勾选，退出POS端登录时，不控制
有未交班不允许退出前台	如果勾选，退出POS端登录时，不允许有未交班的零售单据存在不勾选，退出POS端登录时，不控制
未日结不能退出零售前台	勾选，前台收银判断POS机是否有未日结的数据，有则提示不能退出前台不勾选，退出时不判断日结情况。
必须逐日进行日结	如果勾选：控制日结操作时前一日必须已经日结，否则不能日结；反日结时后一天必须已经反日结，否则不允许执行不勾选：日结和反日结时不控制日期，随时可以执行
必须按原单退货	如果勾选：控制零售退货操作时必须输入原来零售单的单据编码，并校验编码是否存在，否则不允许退货。不勾选：不控制
储值结算方式不积分	用于确定POS端零售收银时储值卡支付的金额是否计算积分。勾选，结算方式中的储值卡支付金额，不参与积分不勾选，积分不受储值卡结算方式的影响
显示/打印设置
前台只允许刷会员卡消费	勾选，零售单必须刷会员卡才能结算，没有则不允许结算不勾选，不控制只有启用会员管理时，才有该选项。
销售数据不允许小数	如果勾选：零售单的数量不允许录入小数不勾选，不控制
手工弹钱箱验证密码	如果勾选，前台收银手工执行“开钱箱”按钮时需要输入当前操作员的登录密码验证；不勾选，不需要密码验证，直接执行打开钱箱的命令。
挂单时打印小票	如果勾选，执行暂挂单据时，默认打印暂挂单据的小票信息不勾选，默认不打印该选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
挂单时登记客户信息	如果勾选，执行暂挂单据时，自动弹出客户信息的录入界面不勾选，不执行自动弹出该选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
商品暂存时打印存货单	如果勾选，商品暂存单确认时，自动打印商品暂存单不勾选，不执行打印
商品取货时打印取货单	如果勾选，暂存取货单确认时，自动打印暂存取货单的取货商品信息不勾选，不执行打印
商品取货时打印剩余商品单	如果勾选，暂存取货单确认时，自动打印暂存取货单的剩余商品信息不勾选，不执行打印
自动打印交班单据	如果勾选：交班确认时，自动打印交班单据不勾选：不自动打印
自动进入屏保时间（秒）	设置收银界面多长时间（秒）不操作就自动进入屏保界面不设置则不执行自动进入屏保界面
前台屏保显示文字	设置收银界面的屏保显示的文字
设置交班备注信息：	设置POS端的交班单据中的备注字段中显示的信息
结算设置
自营店零售价含税	控制门店类型为自营店的零售单和零售结算单中商品的零售价是否含税
专柜零售价含税	控制门店类型为专柜的零售单和零售结算单中商品的零售价是否含税
收银对账方式	用于确定门店与总部财务的对账方式，支持：收银员对账、POS机对账；默认为空，必须先确定对账方式才能新建门店档案。门店档案的POS注册页签下只要有已使用状态的POS编号，该选项就不可修改 11.5升级高版本时，该值默认为收银员对账。
找零转储值配置	设置方式：不足1角转储值；不足1元转储值；不足5元转储值；不足10元转储值；如果不选为空，则表示不执行找零转储值的功能。不足1元转储值：找零金额中不足1元的部分默认自动转入储值；例如：找零15.78，系统默认找零15，找零转储值0.78。不足5元转储值：找零金额中不足5元的部分默认自动转入储值；例如：找零17.78，系统默认找零15，找零转储值2.78。不足10元转储值：找零金额中不足1元的部分默认自动转入储值；例如：找零17.78，系统默认找零10，找零转储值7.78。只有零售收银输入了带有储值属性的会员卡时，才执行找零转储值的判断。
结算时分多次付款	控制方式：不限制、禁止、提示当控制方式为“不限制”，在业务应用中不控制结算方式。当控制方式为“提示”，在业务受控制触发的时候，弹出提示框，询问用户多次付款，是否继续，让用户进行选择。当控制方式为“禁止”，在业务受控制触发的时候，弹出禁止信息提示框，告知用户不能继续进行操作。控制零售单的结算方式是否可以分多种方式支付此选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
成交金额配置：	控制方式：实款实收；分四舍五入；角四舍五入；角舍去；分舍去；角进位、分进位。控制零售收银结算时，整单含税金额合计自动抹零的计算规则实款实收：应收金额=含税金额合计，如：120.87；分四舍五入：分小数位四舍五入计算，如：含税金额合计120.87，抹零=-0.03；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.9；角四舍五入：角小数位四舍五入计算，如：含税金额合计120.87，抹零=-0.13；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=121；角舍去：角小数位舍去计算，如：含税金额合计120.87，抹零=0.87；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120；分舍去：分小数位舍去计算，如：含税金额合计120.87，抹零=0.07；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.8；角进位：角小数位进位计算，如：含税金额合计120.87，抹零=-0.13；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=121；分进位：分小数位进位计算，如：含税金额合计120.87，抹零=-0.03；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.9；随时修改，适用于所有收银模式
单品金额配置：	控制方式同“成交金额配置” 控制零售单据中每行商品的含税金额合计的抹零规则
成交价低于最低售价（存货价格本）控制	控制方式：提示、密码、禁止零售价含税时，商品行的含税单价控制不能小于存货价格本中的最低售价，或者零售价不含税时，商品行的单价控制不能小于存货价格本中的最低售价。密码：收银界面校验输入正确的有价格权限的用户名和登录密码，校验用户名的价格权限，正确则通过，校验不正确输入无效。提示：提示低于最低售价，用户选择是否继续执行禁止：禁止输入
前台扫描时，顾显同步显示	可显示的信息：商品单价、商品金额、合计金额设置前台收银时，顾客显示器需要显示的内容商品单价：显示当前扫描商品行的单价字段值商品金额：显示当前扫描商品行的金额字段值合计金额：显示当前单据的金额合计字段值
收银员低于最低折扣控制（POS端-修改折扣功能权限中设置收银员最低折扣）	控制方式：提示、、密码、禁止控制商品行的折扣不能小于收银员数据权限中的定义的最低折扣。密码：收银界面校验输入正确的有价格权限的用户名和登录密码，校验用户名的价格权限，正确则执行，校验不正确输入无效。提示：提示低于最低折扣，用户选择是否继续执行禁止：禁止输入只控制正常零售的商品的行，零售退货业务的商品行不控制最低折扣。
扫描相同商品累加	控制方式：累加、不累加、与上行相同才累加控制在零售收银界面扫描到相同条形码的商品时处理方式累加：如果单据中有相同的商品行则相同行的数量自动累加1 不累加：无论是否有相同行，都自动新增一行与上行相同才累加：判断扫描行与上一行商品行相同则上一行数量自动累加1，否则就新增一行
自动日结时间(当天)	控制POS端每天自动日结时间
平台选项
自动清除	如果勾选：控制T+系统单据日期小于（系统日期-保留天数）的零售单将自动清除；
数据保留天数	设置T+系统中零售单自动清除时需要保留的天数，自动清除选项勾选时，此选项才可输入并有效
批量出库	如果勾选：T+系统的零售单必须通过零售批量出库功能手工执行出库操作；不勾选：POS端的零售单同步至T+系统的同时自动生成零售出库单，执行出库操作。生单规则参见零售批量出库是：必须通过批量出库界面手工出库
加盟店管理	启用零售管理时且计价模式为“仓库+存货”时，才可选中。当选中时，支持管理下游分销机构门店零售情况。专业版才有此功能。

3.4单据设置

3.4.1单据审核设置

单据审核设置，为企业的单据流程的优化提供了方便，企业根据业务实际情况进行配置。

当单据没有审核环节时，单据保存以后生效；当单据有审核环节时，单据审核以后生效。

把需要审核的单据改为不需要审核的前提是：该单据不能存在未审核的记录。

在任何情况下，不需要审核的单据都可以改为需要审核。改变前的单据的审核人是制单人，审核日期是制单日期。

单据支持审批流；支持审批流的单据也可以支持邮件审批。必须购买专业版，在选项中选中审批流，才可以显示审批流设置和邮件审批。

注意

● 必须审核的单据有：盘点单、形态转换单、组装拆卸单。

● 不需要用户设置审核流程的单据：红蓝冲销单、采购核算单、费用分摊单、销售费用

分摊单。

3.4.2单据编码设置

为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询，单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度。

支持一次对一个单据或全部单据进行单据编码设置。

选项	描述
自动补空	新增单据自动补空号。当单据为“自动编号”的时候，为了避免由于删除单据，造成断号，在新增单据时，把被删除的单据号作为新增单据的编号。
流水依据	如果选择，具体单据的编号则以对应前缀作为流水依据；否则单据编码的流水为长流水。
编号可改	当编号方式为自动编号的前提下，才可以设置编号是否可改。在手工编号的前提下，编号始终是可改的。
前缀1-3	单据编码组成支持三个前缀，内容包括：单据代码、业务类型、单据日期、会计期间、部门、往来单位、仓库、业务员。
对照表	在设置编号前缀中包含基础档案时，对照表才会出现对应的内容。

注意

● 当期间结转后，单据编码可能会与结转前账套的单据编码一致。

3.4.3单据设计

单据设计，用来设置单据的显示内容和对应字段的控制方式。

在单据设计中可以根据上移、下移功能按钮，调整字段在单据中显示位置。

在单据设计中可以进行汇总设置、自定义项设置、引入基础档案的全部属性。

在单据设计中可以对单据明细可以设置数量公式，这样可以实现表头、表体数值型字段自动计算数量。

期初单据与对应业务单据的自定义项保持一致，即期初单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性与对应业务单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致。例如：期初进货单与进货单、期初销货单与销货单、期初暂估入库单与采购入库单、期初销售出库单与销售出库单。

常用凭证的自定义项与凭证的自定义项保持一致，即常用凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性与凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致。

在单据设置中，不能进行自定义项设置，只能查看，其他操作同单据设计一样。

3.4.4打印管理中心

对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数以及设置对应单据的打印模板。

用户可以设置这些单据的最大打印次数，在设置的打印次数范围内（小于或等于）的打印次数范围内允许打印。当超过次数时，系统会弹出密码输入窗口，密码通过后才可打印。

支持设置单据的打印模板，支持选择单据的打印时机。

3.5基础档案设置

在开始日常业务之前，必须设置所用到的基础数据，以下是设置主要的基础档案顺序：

序号	基础档案	序号	基础档案
1	部门档案	13	账号档案
2	员工档案	14	结算方式
3	计量单位	15	出入库类别
4	存货档案	16	业务类型档案
5	地区档案	17	项目
6	往来单位	18	票据用途
7	仓库档案	19	券别
8	货位档案	20	科目
9	物料清单	21	凭证类别
10	费用项目	22	常用凭证
11	收入项目	23	常用摘要
12	币种档案	24	现金流量项目

3.5.1枚举档案设置

枚举档案设置，不仅可以对系统预置的枚举档案增加具体内容，而且可以新增枚举档案并添加具体内容。

存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中，为自由项枚举档案。自由项产生的枚举档案的名称即存货自由项对应的显示名称。

3.5.2基础档案设置

基础档案设置，是通过基础档案字段属性、自由项设置、自定义项设置、辅助核算项设置，来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑、是否显示。

支持基础档案设置的档案包括存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目。

当启用“总账”的时候，辅助核算项设置才会出现。系统支持5个固定辅助核算项和10个扩展辅助核算项。

3.5.3自定义档案设置

在自定义档案设置中，用户可以根据需要创建自定义档案。用户创建的自定义档案可以应用于科目的辅助核算设置以及单据、基础档案的自定义项。

自定义档案分为分类自定义档案、分级自定义档案、不分类不分级的基本自定义档案三种类型。用户创建的自定义档案不能与辅助核算项目对应的现有基础档案的名称重复，不能与其他自定义档案的名称重复。

用户新增自定义档案成功后，将在门户菜单“基础设置”下自动增加一级功能菜单“自定义档案”，然后在一级功能菜单“自定义档案”下自动增加二级功能菜单“自定义档案名称”。

用户创建的自定义档案，除了系统预置的几个固定字段外，用户还能根据需要自定义扩展字段。系统支持用户定义的扩展字段的类型包括手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案。

项目档案是系统预置的自定义档案，菜单放在基础设置下。

3.5.4基础档案编码设置

为了更好的查询存货、往来单位以及为了保持档案更好的连续性，档案编码包含档案代码、以及对应分类、地区、往来单位类型等信息，以及流水号长度。

3.6维护基础档案

3.6.1常用信息设置

l 营销机构

u 把加盟商建立成营销机构，纳入到一个系统来管理，有利于掌控加盟商的销售情况和库存，方便补货及新品推广。

u 购买专业版并选中“多营销机构”、“加盟店管理”时，系统自动增加一条总部的记录，不可删除。可以建立直接下级营销机构。不支持多级。

u 新建营销机构时，会自动建立该营销机构下相关客户档案、供应商档案、零售客户档案

u 总部机构建立的档案可以与各加盟商共享，主要是存货。各加盟商自己建立的档案只能自己使用。

u 上下游业务单据（采购订单、进货单、采购入库单、销售订单、销货单、销售出库单）可以直接互相推送。

l 门店

u 启用零售管理，才会有门店档案的管理；

u 分为自营店和专柜两种类型；自营店类型的门店，系统默认对应零售客户；如果是专柜类型的客户，支持对商场的应收对账；

u 必须唯一对应一个门店仓库；

u 支持多种结算方式；

u 支持班次管理、促销管理、跑店管理；

l 部门档案

u 部门编码和部门名称必须输入。

u 部门档案支持分级，部门之间可以是并行的，也可以具有上下级的管理关系。

l 员工

u 主要用于记录本单位使用系统的员工列表，包括员工编码、员工名称、所属部门等。

u 员工编码、员工名称、所属部门必须输入。

u 如果要在选项设置中选择“业务员信用控制”，实际工作中是业务员的员工必须勾选“业务员”，并且设置信用额度和信用天数。

l 往来单位

u 供应商和客户都在往来单位档案进行设置。往来单位分为供应商、客户、既是供应商又是客户三种。

u 系统启用往来单位分类管理后，对往来单位分类档案不提供单独菜单作为入口。通过往来单位维护界面中树上的功能按钮对往来单位分类档案进行维护。

u 零售客户是虚拟的往来单位，用于表示没有具体记录客户名称的顾客的总称。主要用于零售单上。只能选择客户或客户/供应商属性的往来单位作为零售客户

u 跑店、坐标地址、客户地址用于跑店管理。

u 对应营销机构启用多营销机构管理后显示，反应往来单位和营销机构的对应关系，用于业务单据协同生单。

l 计量单位

u 计量单位可分为单计量单位和多计量单位。单计量单位新增直接新增独立的计量单位；多计量单位必须先增加计量单位组，然后再在组下增加计量单位

u 多计量单位新增，组下必须且只能有一个主计量单位。组下的各计量单位之间支持固定换算率和浮动换算率两种类型，但是只能存在一种换算率类型。

u 固定换算率类型的时候，计量单位组下只支持5个计量单位；浮动换算率类型的时候，计量单位组下只支持两个计量单位

l 存货

u 进行批号管理的存货才能进行有效期管理

u 所涉及的货位、存货分类，必须是末级且非停用档案

u 如果存货已参与制单，则计价方式、单计量、计量单位、计量单位组、自由项、必输（自由项）、销售常用单位、采购常用单位、库存常用单位不能修改

u 批号管理：如果批号与计价法联用，存货已使用，则批号管理不能修改，如果批号与计价法不联用，存货现存量为０，则可以修改

u 有效期管理：存货现存量为０，可以修改

u 保质期、保质期单位：启用有效期管理存货可编辑，随时修改，在单据中只显示不保存。

u 系统启用存货分类管理后，对存货分类档案不提供单独菜单作为入口。通过存货维护界面中树上的功能按钮对存货分类档案进行维护。

u 新品用于零售的促销方案

u 称重用于零售模块POS机从串口电子秤上直接读取重量。

u 成套件：选中后，可以设置成套件档案，在零售管理、网店管理中使用。成套件属性存货出库时，系统自动按成套件档案拆分成子件出库。

u 补货销量天数、补货提前天数用于分销管理的存货补货规则设置。

u 选择该存货条码方案，并根据方案选择显示条码页签内容。条码方案在基础设置-常用信息设置-存货条形码方案中提前设置好。具体设置方法见条形码专题

u 默认条码：与条码页签中的条码同步，在默认条码中录入条码会在条码页签中自动增加一个条码

u 报表辅单位：报表查询中，可以设置商品显示辅单位数量

u 新品周期、新品：系统根据新品周期与建档日期自动更新新品标识

u 支持多图片

l 仓库

u 仓库已发生业务的情况下，货位管理从非货位管理改为货位管理后，若仓库中存货存在现存量，建议用户进行货位补录。

u 如果仓库下有存货的现存量不为零，则该仓库不能停用

u 补货配送方式：选中“配货管理”时，并且登录人员为总部人员有此字段，做为门店仓库的配货单或是智能补货批量生单时的补货方式，同步调入时生成调拨单，异步调入时生成其它出入库单。

l 货位

l 出入库类别

l 业务类型

l 地区

l 物料清单

u 物料清单（Bill of Material）指产品的组成成分及其数量，简称BOM，即企业生产的产品由哪些材料组成。

u 物料清单应用到配比采购、配比出库、组装拆卸单、生产加工单、采购需求分析上

u 父件的存货属性具有自制/委外属性、子件的存货属性必须具有生产耗用属性

l 项目

l 成套件

u 对成套件属性的存货建立子件，当此存货出库时，系统自动按成套件档案拆分成子件出库。主要用于零售管理。

u 一个存货只能建一个套件档案

u 不支持多级套件。

l 存货条形码方案

u 设置存货条形码方案，分为解析码和对照码。

l 往来单位存货编码设置

u 设置客户或供应商的存货编码。

3.6.2收付结算设置

l 收入

u 管理企业中除主营业务收入之外的收入

u 收入支持分级

l 费用

u 费用支持分级

u 费用类型分为销售费用、采购费用、生产费用、其他费用

u 销售费用、采购费用可以根据费用分摊方式进行分摊，精确毛利和采购成本

l 结算方式

u 建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式

u 结算方式预置现金、支票、商业承兑汇票等方式

l 账号

u 企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号，所以需要建立账号档案

u 管理企业经营活动中的各种账户

u 记录账号的开户行及账号信息

u 管理账户币种

l 币种档案

u 记录外币与本位币之间的汇率

u 记录各外币与本位币间的换算关系

u 一个外币仅支持一个汇率，不支持按期间进行设置汇率

l 票据用途

u 主要应用于财务现金银行模块的支票管理，管理支票的使用目的

l 券别

u 为现金盘点提供数据准备

u 维护各币种所具有的面值和对应金额

3.6.3财务信息设置

l 科目

u 科目是对会计要素的具体内容进行分类的项目

u 科目对照显示本年度科目与上一年度科目的对应关系

u 差异科目显示本年度与上一年度存在差异的科目

l 凭证类别

u 主要用于定义企业中财务凭证的种类

u 已填制正式、草稿凭证，已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能修改凭证字、凭证类别

u 已填制正式、草稿凭证，已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能删除

l 常用凭证

u “常用凭证”是事先定义好的凭证模板

l 常用摘要

l 现金流量项目

u 现金流量项目可以作为核算项目，为提供现金流量统计数据提供数据准备

u 有期初余额或填制凭证现金流量项目不允许删除

3.6.4资产信息设置

l 资产属性

u 用于设置资产范围和计提方式

u 用户可在资产管理系统中核算管理多种资产，比如，固定资产、周转材料（专业版）、无形资产（专业版）、生产性生物资产（专业版）、长期待摊费用（专业版）。可对各种资产分别设置计提方式，比如，固定资产是增加次月开始折旧（标准版、专业版）、无形资产是增加当月开始摊销（专业版）。

l 资产分类

u 细分资产分类，可按分类设置预计使用年限、折旧/摊销方法、卡片样式、标签样式等信息

l 增减方式

u 设置资产的增加方式和减少方式

l 使用状况

u 用于管理资产实物的使用状况，如：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用等。

u 可设置资产在某种使用状况下是否要计提折旧。

l 处理原因

u 设置资产的变动原因和拆分原因

l 存放位置

l 经济用途

3.6.5进价价格管理

l 供应商价格本

u 按供应商设置存货的最新进价、协议价

l 进价带出策略

u 设置进价带出的顺序

3.6.6售价价格管理

l 存货价格本

u 按存货设置零售价、十级批发价、最新售价、最低售价、最新进价、最高进价、加价率、扣率

l 存货数量档位价

u 按存货设置数量区间内的价格

l 部门价格本

u 按部门设置存货的批发价

l 门店价格本

u 按门店、门店类型、部门、地区设置零售价，会员价。

l 客户价格本

u 按客户或客户分类设置存货的协议价。

l 售价带出策略

u 设置售价带出的顺序

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