用友T3总账日常操作方法

▼ 进入软件

双击“用友T3”---用户名（用户编号）--密码----选择帐套---修改实际操作日期（操作几月份帐日期改成相对应的）--确定

▼ 基础设置

基础设置---财务---凭证类别----选择适应的凭证类别---退出

基础设置---财务---财务科目----增加所有科目的明细科目---应收、预收科目点击---修改---辅助核算选择“客户往来”----应付、预付科目点击---修改----辅助核算选择“供应商往来”-----增加完之后“编辑”---指定科目---现金总账科目（把现金选到已选科目里）---银行总账科目（把银行存款选在已选科目里）---现金流量科目（把现金、银行存款选到已选科目里）---确定

基础设置---往来单位---客户分类---增加大类----客户档案---增加公司客户信息—保存

往来单位—供应商分类---增加大类---供应商档案---增加供应商信息—保存

基础设置---财务---项目目录---增加---原现金流量项目---确定

总账—期末---转账定义—期间损益结转----“本年利润科目”选择本年利润编码---确定

总账—设置---期初余额---录入期初余额---试算

▼ 实际操作

1. 填制凭证

点击“总账系统”按钮，选择右侧的“填制凭证”，首先点增加按钮，即可填制凭证，点击日期位置可以对日期进行调整。

2. 审核凭证

重新登录，用其他的用户名登录（即制表人和审核人不能为同一人），点击“总账系统”按钮，选择右侧的“审核凭证”---确定----确定---审核---成批审核凭证---取消（如果不需要审核，可以点击“总账”→“设置”→选项，在弹出的界面的左下角，勾选“未审核的凭证允许记账”）。

3. 记账

点击“记账”按钮，按照步骤点击下一步，记账，完成。

4. 月末转账

点击“月末转账”，点击左侧“期间损益结转”，然后点击上方的“全选按钮”（如果需要按方向结转的话，可以在上方“类型”栏里选择“收入”和“支出”），点击确定，在新生成的凭证中点击“保存”按钮，生成一张转账凭证。之后再进行一次，“审核凭证”→“记账”。

5. 月末结账

点击“月末结账”，选择要结账的月份，点击下一步→对账→下一步→下一步→结账。

6. 流程

“填制凭证”→“审核凭证”→“记账”→“月末转账”→“审核凭证”→“记账”→“月末结账”。

7. 报表

财务报表---文件—打开---选择报表存放目录---双击选择需要出具的报表----选择左下角的页数（每一页代表一个月份）---数据---关键字—录入---输入日期---确定---是  即可打印和保存

8. 反结账

点击“月末结账”，按照结账的顺序，从最近的一个月份，鼠标左键点击，按住键盘上的“ctrl”“shitf”键不放，按“F6”，提示输入口令，输入当前用户名的密码即可。

9. 反记账

点击“总账”→“期末”→“对账”，在弹出的界面，按住键盘上的“ctrl”不放，按“H”键，提示“恢复记账前状态功能已被激活”，退出。点击“总账”→“凭证”→“恢复记账前状态”，在弹出的页面选择第二项，（即：XXXX年XX月初状态。恢复到本月月初状态，可以对凭证进行修改。）

编制单位:芜湖科友软件实施服务部

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